PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMIX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMIX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMIX
Invesco Summit Fund		-9.50%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%38.69%-3.04%29.88%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции SMMIX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.76% против 21.96% соответственно.

SMMIX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.36%
1 год
16.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
13.76%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с MSTYSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с VOOSMMIX с ACIHX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий SMMIX и FCGSX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

SMMIX
Invesco Summit Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

SMMIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.66

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.34

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.98

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

13.43

-11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.66

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.95

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.88

-0.40

Корреляция

Корреляция между SMMIX и FCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и FCGSX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMIX
Invesco Summit Fund		16.33%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и FCGSX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMIXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-38.77%

-30.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-13.10%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-38.77%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-38.77%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-6.44%

-9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-7.05%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.91%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и FCGSX

Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMIXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

8.15%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

14.39%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.20%

24.14%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

23.69%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

23.19%

-0.38%