- ISIN
- US3162008318
- CUSIP
- 316200831
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 7 нояб. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) прибавил 22.7% с начала года. Текущая цена акции FCGSX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,205.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) показал доход в 22.67% с начала года и 41.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCGSX составила 23.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Fidelity Series Growth Company Fund
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 21.47%
- С начала года
- 22.67%
- 1 год
- 41.41%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 23.84%
- Всё время*
- 21.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FCGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FCGSX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.57% | -0.86% | -4.11% | 15.39% | 9.23% | 0.96% | -6.03% | 5.22% | 22.67% | ||||
| 2025 | 1.42% | -4.36% | -9.72% | 0.91% | 10.25% | 7.41% | 5.10% | 1.52% | 7.14% | 5.69% | -1.82% | 1.13% | 25.52% |
| 2024 | 3.13% | 9.31% | 2.69% | -4.48% | 7.57% | 6.22% | -1.87% | 1.45% | 1.92% | 0.76% | 5.92% | 0.86% | 38.00% |
| 2023 | 10.09% | -1.52% | 6.16% | 1.01% | 7.06% | 6.53% | 4.16% | -1.42% | -6.35% | -2.90% | 11.09% | 6.13% | 45.97% |
| 2022 | -11.07% | -3.25% | 3.59% | -14.07% | -3.71% | -8.70% | 11.43% | -2.94% | -9.69% | 7.08% | 5.01% | -8.23% | -32.15% |
| 2021 | 1.45% | 2.25% | -0.89% | 6.45% | -1.12% | 7.35% | 0.45% | 4.67% | -5.00% | 8.21% | 2.10% | -2.39% | 25.13% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series Growth Company Fund has an annualized alpha of 6.60%, beta of 1.17, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2013.
- This fund captured 139.68% of S&P 500 Index gains and 102.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 6.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 6.60%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 139.68%
- Участие в снижении
- 102.06%
Комиссия
Комиссия FCGSX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCGSX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 80% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 2.50 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 10.58 | +3.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series Growth Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.86 | $2.86 | $2.99 | $0.61 | $0.08 | $7.89 | $7.29 | $1.96 | $1.87 | $1.75 | $0.33 | $0.03 |
Дивидендный доход | 8.54% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Growth Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $2.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.99 | $2.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.89 | $7.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series Growth Company Fund показал максимальную просадку в 38.77%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 327 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Series Growth Company Fund составляет 1.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.77%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.70%март 2020 г. | 25d | 2mo 3d | 2mo 28dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.13%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 7mo 2d | 10mo 23dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-26.07%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 26d | 5mo 10dянв. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.15%февр. 2016 г. | 6mo 22d | 5mo 29d | 1y 16dиюль 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| FCGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -56.78% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -9.10% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.07% | -18.90% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -25.43% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -33.92% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.17% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -10.69% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.14% | +0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCGSX
Добавьте Fidelity Series Growth Company Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCGSX