Сравнение SMIN с ANET
SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while ANET (Arista Networks, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SMIN returned 9.73%/yr vs 43.12%/yr for ANET. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 24.58%. За последние 10 лет акции SMIN уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 9.73% против 43.12% соответственно.
SMIN
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.73%
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 10.44%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 76.76%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
Сравнение доходности по годам SMIN и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -4.03% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between SMIN and ANET is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIN vs. ANET — Ранг доходности на риск
SMIN
ANET
Сравнение SMIN c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIN | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.50 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 5.20 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMIN и ANET
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIN | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -52.20% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -28.33% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -50.42% | +22.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -50.42% | +22.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -52.20% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -8.15% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -15.39% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 13.60% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и ANET
Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 4.86%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIN | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 16.62% | -11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 40.79% | -25.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 53.57% | -34.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 47.23% | -28.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.83% | 45.00% | -22.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и ANET
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.10% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
SMIN and ANET have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.62%) compared to SMIN (4.86%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIN и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор