PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIG с HAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIG с HAL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transocean Ltd. (RIG) и Halliburton Company (HAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIG или HAL.

Корреляция

Корреляция между RIG и HAL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RIG и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transocean Ltd. (RIG) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIG:

-0.86

HAL:

-1.06

Коэф-т Сортино

RIG:

-1.20

HAL:

-1.52

Коэф-т Омега

RIG:

0.86

HAL:

0.80

Коэф-т Кальмара

RIG:

-0.53

HAL:

-0.60

Коэф-т Мартина

RIG:

-1.41

HAL:

-1.63

Индекс Язвы

RIG:

36.70%

HAL:

25.27%

Дневная вол-ть

RIG:

60.85%

HAL:

39.20%

Макс. просадка

RIG:

-99.48%

HAL:

-92.99%

Текущая просадка

RIG:

-97.84%

HAL:

-65.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIG:

$2.31B

HAL:

$17.50B

EPS

RIG:

-$0.98

HAL:

$2.39

Коэффициент PEG

RIG:

-22.91

HAL:

11.34

Коэффициент P/S

RIG:

0.63

HAL:

0.78

Коэффициент P/B

RIG:

0.23

HAL:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

RIG:

$3.67B

HAL:

$22.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIG:

$2.50B

HAL:

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

RIG:

$627.00M

HAL:

$4.32B

Доходность по периодам

С начала года, RIG показывает доходность -26.13%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью -21.29%. За последние 10 лет акции RIG уступали акциям HAL по среднегодовой доходности: -18.15% против -5.87% соответственно.

RIG

С начала года

-26.13%

1 месяц

22.57%

6 месяцев

-38.44%

1 год

-51.91%

5 лет

15.70%

10 лет

-18.15%

HAL

С начала года

-21.29%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-28.59%

1 год

-41.33%

5 лет

19.28%

10 лет

-5.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIG и HAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIG
Ранг риск-скорректированной доходности RIG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
HAL
Ранг риск-скорректированной доходности HAL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIG c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIG на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAL равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIG и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIG и HAL

RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%15.33%
HAL
Halliburton Company		3.20%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%

Просадки

Сравнение просадок RIG и HAL

Максимальная просадка RIG за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и HAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RIG и HAL

Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 19.98% по сравнению с Halliburton Company (HAL) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIG и HAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
906.00M
5.42B
(RIG) Общая выручка
(HAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RIG и HAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Transocean Ltd. и Halliburton Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
31.8%
16.2%
(RIG) Валовая рентабельность
(HAL) Валовая рентабельность
RIG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transocean Ltd. сообщила о валовой прибыли в 288.00M при выручке в 906.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 879.00M при выручке в 5.42B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.

RIG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transocean Ltd. сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 906.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 431.00M при выручке в 5.42B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

RIG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transocean Ltd. сообщила о чистой прибыли в -79.00M при выручке в 906.00M, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 204.00M при выручке в 5.42B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.