PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIG с TDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIG с TDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIG (Transocean Ltd.) and TDW (Tidewater Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — RIG in Oil & Gas Drilling, TDW in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, RIG returned -5.64%/yr vs -8.39%/yr for TDW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RIG и TDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transocean Ltd. (RIG) и Tidewater Inc. (TDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIG показывает доходность 51.33%, что значительно выше, чем у TDW с доходностью 47.06%. За последние 10 лет акции RIG превзошли акции TDW по среднегодовой доходности: -5.64% против -8.39% соответственно.

RIG

1 день
1.13%
1 месяц
0.00%
С начала года
51.33%
6 месяцев
41.08%
1 год
136.74%
3 года*
-0.37%
5 лет*
7.17%
10 лет*
-5.64%

TDW

1 день
0.38%
1 месяц
-12.62%
С начала года
47.06%
6 месяцев
24.84%
1 год
76.44%
3 года*
14.42%
5 лет*
38.25%
10 лет*
-8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIG и TDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIG
Transocean Ltd.		51.33%10.13%-40.94%39.25%65.22%19.48%-66.42%-0.86%-35.02%-27.54%
TDW
Tidewater Inc.		47.06%-7.68%-24.13%95.69%244.07%23.96%-55.14%0.78%-21.60%-77.81%

Correlation

The correlation between RIG and TDW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1993 г.

0.62

The correlation between RIG and TDW shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIG:

$7.03B

TDW:

$3.68B

EPS

RIG:

-$2.85

TDW:

$6.00

Коэффициент P/S

RIG:

1.98

TDW:

2.74

Коэффициент P/B

RIG:

0.86

TDW:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

RIG:

$3.06B

TDW:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIG:

$1.97B

TDW:

$314.74M

EBITDA (12 мес.)

RIG:

-$2.10B

TDW:

$489.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transocean Ltd.

Tidewater Inc.

Часто сравнивают с RIG:
RIG с HALRIG с NERIG с CODIRIG с SPYRIG с SDRLRIG с NNNRIG с QQQ
Часто сравнивают с TDW:
TDW с FTITDW с BORRTDW с SPYTDW с MSFTTDW с NVDATDW с JPMTDW с EME

Доходность на риск

RIG vs. TDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIG
Ранг доходности на риск RIG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TDW
Ранг доходности на риск TDW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIG c TDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Tidewater Inc. (TDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIGTDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.41

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.31

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.93

3.05

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

6.77

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIG vs. TDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIG на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа TDW равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIG и TDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIGTDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.41

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.72

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

-0.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.01

0.00

Просадки

Сравнение просадок RIG и TDW

Максимальная просадка RIG за все время составила -99.47%, примерно равная максимальной просадке TDW в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и TDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIGTDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.47%

-99.80%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-25.16%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.80%

-70.35%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.80%

-70.35%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.77%

-97.72%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.08%

-96.40%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.14%

-48.97%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

11.33%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RIG и TDW

Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Tidewater Inc. (TDW) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIGTDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.79%

11.08%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

32.14%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.84%

54.39%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.73%

53.44%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.68%

66.76%

+7.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIG и TDW

Ни RIG, ни TDW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIG и TDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Tidewater Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B202220232024202520260
326.22M
(RIG) Общая выручка
(TDW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RIG and TDW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIG has higher volatility (14.79%) compared to TDW (11.08%). In terms of maximum drawdown, RIG dropped -99.47% vs TDW's -99.80%.

RIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIG и TDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор