Сравнение RIG с TDW

С начала года, RIG показывает доходность 57.38%, что значительно ниже, чем у TDW с доходностью 65.20%. За последние 10 лет акции RIG превзошли акции TDW по среднегодовой доходности: -2.74% против -8.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Tidewater Inc. (TDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDW равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIG и TDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RIG и TDW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Ни RIG, ни TDW не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RIG за все время составила -99.47%, примерно равная максимальной просадке TDW в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и TDW.

Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Tidewater Inc. (TDW) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Tidewater Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.