Сравнение RIG с TDW
RIG (Transocean Ltd.) and TDW (Tidewater Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — RIG in Oil & Gas Drilling, TDW in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, RIG returned -7.34%/yr vs -4.85%/yr for TDW. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RIG и TDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIG показывает доходность 24.46%, что значительно ниже, чем у TDW с доходностью 53.16%. За последние 10 лет акции RIG уступали акциям TDW по среднегодовой доходности: -7.34% против -4.85% соответственно.
RIG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- -3.75%
- С начала года
- 24.46%
- 1 год
- 76.63%
- 3 года*
- -15.40%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- -7.34%
- Всё время*
- -1.36%
TDW
- 1 день
- -8.11%
- 1 месяц
- 13.45%
- 6 месяцев
- 14.62%
- С начала года
- 53.16%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 46.59%
- 10 лет*
- -4.85%
- Всё время*
- -0.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $240.40M | $216.75M | $205.88M | |
| $57.00M | $52.75M | $55.21M |
Сравнение доходности по годам RIG и TDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIG Transocean Ltd. | 24.46% | 10.13% | -40.94% | 39.25% | 65.22% | 19.48% | -66.42% | -0.86% | -35.02% | -27.54% |
TDW Tidewater Inc. | 53.16% | -7.68% | -24.13% | 95.69% | 244.07% | 23.96% | -55.14% | 0.78% | -21.60% | -77.81% |
Correlation
The correlation between RIG and TDW is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1993 г. | 0.62 |
The correlation between RIG and TDW shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIG:
$5.22B
TDW:
$3.85B
RIG:
-$1.58
TDW:
$4.98
RIG:
1.71
TDW:
2.85
RIG:
0.74
TDW:
2.76
RIG:
$3.15B
TDW:
$1.35B
RIG:
$2.09B
TDW:
$287.84M
RIG:
-$392.00M
TDW:
$448.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIG vs. TDW — Ранг доходности на риск
RIG
TDW
Сравнение RIG c TDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Tidewater Inc. (TDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIG | TDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.77 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 1.70 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIG и TDW
Максимальная просадка RIG за все время составила -99.47%, примерно равная максимальной просадке TDW в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и TDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIG | TDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -99.80% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.75% | -29.10% | -6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.49% | -70.35% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.80% | -70.35% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.77% | -97.27% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -96.26% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.33% | -49.17% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 14.06% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIG и TDW
Текущая волатильность для Transocean Ltd. (RIG) составляет 12.22%, в то время как у Tidewater Inc. (TDW) волатильность равна 22.10%. Это указывает на то, что RIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIG | TDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 22.10% | -9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.50% | 36.15% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.17% | 57.39% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.52% | 53.93% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.38% | 66.44% | +7.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIG и TDW
Ни RIG, ни TDW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIG Transocean Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.48% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIG и TDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Tidewater Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIG and TDW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDW has higher volatility (22.10%) compared to RIG (12.22%). In terms of maximum drawdown, RIG dropped -99.47% vs TDW's -99.80%.
RIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIG и TDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор