PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIG с TDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIG с TDW

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transocean Ltd. (RIG) и Tidewater Inc. (TDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIG или TDW.

Корреляция

Корреляция между RIG и TDW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RIG и TDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transocean Ltd. (RIG) и Tidewater Inc. (TDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIG:

-0.89

TDW:

-1.12

Коэф-т Сортино

RIG:

-1.20

TDW:

-1.83

Коэф-т Омега

RIG:

0.86

TDW:

0.78

Коэф-т Кальмара

RIG:

-0.53

TDW:

-0.60

Коэф-т Мартина

RIG:

-1.40

TDW:

-1.35

Индекс Язвы

RIG:

37.03%

TDW:

44.09%

Дневная вол-ть

RIG:

60.76%

TDW:

53.89%

Макс. просадка

RIG:

-99.48%

TDW:

-99.79%

Текущая просадка

RIG:

-97.84%

TDW:

-97.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIG:

$2.41B

TDW:

$2.10B

EPS

RIG:

-$0.98

TDW:

$3.34

Коэффициент PEG

RIG:

-22.91

TDW:

-0.04

Коэффициент P/S

RIG:

0.66

TDW:

1.55

Коэффициент P/B

RIG:

0.24

TDW:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

RIG:

$3.67B

TDW:

$1.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIG:

$2.50B

TDW:

$706.09M

EBITDA (12 мес.)

RIG:

$627.00M

TDW:

$520.66M

Доходность по периодам

С начала года, RIG показывает доходность -25.87%, что значительно ниже, чем у TDW с доходностью -22.23%. За последние 10 лет акции RIG превзошли акции TDW по среднегодовой доходности: -18.11% против -25.95% соответственно.

RIG

С начала года

-25.87%

1 месяц

25.23%

6 месяцев

-34.43%

1 год

-53.74%

5 лет

14.77%

10 лет

-18.11%

TDW

С начала года

-22.23%

1 месяц

26.04%

6 месяцев

-19.88%

1 год

-60.07%

5 лет

59.77%

10 лет

-25.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIG и TDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIG
Ранг риск-скорректированной доходности RIG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
TDW
Ранг риск-скорректированной доходности TDW, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIG c TDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Tidewater Inc. (TDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIG на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDW равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIG и TDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIG и TDW

Ни RIG, ни TDW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%15.29%
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.75%3.17%

Просадки

Сравнение просадок RIG и TDW

Максимальная просадка RIG за все время составила -99.48%, примерно равная максимальной просадке TDW в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и TDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RIG и TDW

Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с Tidewater Inc. (TDW) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIG и TDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Tidewater Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
906.00M
333.44M
(RIG) Общая выручка
(TDW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RIG и TDW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Transocean Ltd. и Tidewater Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
31.8%
100.0%
(RIG) Валовая рентабельность
(TDW) Валовая рентабельность
RIG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transocean Ltd. сообщила о валовой прибыли в 288.00M при выручке в 906.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

TDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.44M при выручке в 333.44M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

RIG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transocean Ltd. сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 906.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

TDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.05M при выручке в 333.44M, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

RIG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transocean Ltd. сообщила о чистой прибыли в -79.00M при выручке в 906.00M, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.

TDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.65M при выручке в 333.44M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.