PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIG с NE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIG с NE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transocean Ltd. (RIG) и Noble Corporation (NE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIG или NE.

Корреляция

Корреляция между RIG и NE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RIG и NE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transocean Ltd. (RIG) и Noble Corporation (NE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIG:

-0.92

NE:

-0.98

Коэф-т Сортино

RIG:

-1.32

NE:

-1.35

Коэф-т Омега

RIG:

0.84

NE:

0.83

Коэф-т Кальмара

RIG:

-0.55

NE:

-0.71

Коэф-т Мартина

RIG:

-1.49

NE:

-1.39

Индекс Язвы

RIG:

36.53%

NE:

31.99%

Дневная вол-ть

RIG:

60.47%

NE:

47.80%

Макс. просадка

RIG:

-99.48%

NE:

-63.16%

Текущая просадка

RIG:

-97.97%

NE:

-52.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIG:

$2.31B

NE:

$3.78B

EPS

RIG:

-$0.98

NE:

$2.97

Коэффициент P/S

RIG:

0.63

NE:

1.20

Коэффициент P/B

RIG:

0.22

NE:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

RIG:

$3.67B

NE:

$3.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIG:

$2.50B

NE:

$967.33M

EBITDA (12 мес.)

RIG:

$627.00M

NE:

$1.16B

Доходность по периодам

С начала года, RIG показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью -22.53%.

RIG

С начала года

-30.40%

1 месяц

20.28%

6 месяцев

-41.61%

1 год

-54.69%

5 лет

12.06%

10 лет

-18.86%

NE

С начала года

-22.53%

1 месяц

26.93%

6 месяцев

-29.01%

1 год

-45.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIG и NE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIG
Ранг риск-скорректированной доходности RIG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
NE
Ранг риск-скорректированной доходности NE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIG c NE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIG на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NE равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIG и NE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIG и NE

RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%15.33%
NE
Noble Corporation		7.98%5.73%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIG и NE

Максимальная просадка RIG за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и NE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RIG и NE

Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с Noble Corporation (NE) с волатильностью 19.02%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIG и NE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
906.00M
874.49M
(RIG) Общая выручка
(NE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RIG и NE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Transocean Ltd. и Noble Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
31.8%
41.8%
(RIG) Валовая рентабельность
(NE) Валовая рентабельность
RIG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transocean Ltd. сообщила о валовой прибыли в 288.00M при выручке в 906.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

NE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.68M при выручке в 874.49M, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

RIG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transocean Ltd. сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 906.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

NE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 187.34M при выручке в 874.49M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

RIG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transocean Ltd. сообщила о чистой прибыли в -79.00M при выручке в 906.00M, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.

NE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 108.30M при выручке в 874.49M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.