PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Transocean Ltd. (RIG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Transocean Ltd. (RIG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CH0048265513

CUSIP

H8817H100

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Drilling

Дата IPO

27 мая 1993 г.

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.93B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.76

Коэффициент PEG

-22.91

Общая выручка (12 мес.)

$2.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.21B

EBITDA (12 мес.)

$369.00M

Годовой диапазон

$1.97 - $6.38

Целевая цена

$4.46

Процент коротких позиций

17.85%

Коэффициент коротких позиций

3.71

График цены за акцию

2.02.53.03.54.04.5NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.2

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transocean Ltd.

Популярные сравнения:
RIG с CODI RIG с HAL RIG с TDW RIG с NE RIG с SPY RIG с KMI RIG с VTSAX RIG с NNN RIG с OXLC RIG с QQQ
Популярные сравнения:
RIG с CODI RIG с HAL RIG с TDW RIG с NE RIG с SPY RIG с KMI RIG с VTSAX RIG с NNN RIG с OXLC RIG с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Transocean Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.73%
1,098.74%
RIG (Transocean Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Transocean Ltd. показал доход в -41.60% с начала года и -63.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Transocean Ltd. составила -18.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.

RIG

С начала года

-41.60%

1 месяц

-27.96%

6 месяцев

-45.25%

1 год

-63.80%

5 лет

14.00%

10 лет

-18.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-7.20%

1 год

6.61%

5 лет

14.07%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.53%-24.74%7.46%-30.91%-41.60%
2024-14.02%-14.10%33.90%-16.88%18.77%-13.71%8.22%-18.13%-10.34%2.12%1.38%-14.77%-40.94%
202347.81%3.71%-9.01%-7.23%-3.05%22.55%25.53%-7.05%0.37%-19.37%-3.93%-0.16%39.25%
202214.13%12.38%29.10%-17.72%9.57%-19.17%1.50%7.10%-31.77%48.99%15.49%7.29%65.22%
202145.45%3.27%2.31%-9.30%17.39%19.58%-20.13%-1.39%6.46%-6.86%-14.45%-8.61%19.48%
2020-33.72%-26.54%-65.37%10.34%3.91%37.59%11.48%-40.20%-33.86%-16.90%175.91%24.86%-66.42%
201923.49%-4.67%6.61%-9.76%-21.12%3.39%-5.15%-25.16%-1.76%6.26%4.84%38.15%-0.86%
20181.03%-15.57%8.67%24.95%2.26%6.25%-4.24%-5.91%15.19%-21.08%-15.71%-25.22%-35.02%
2017-5.22%-1.07%-9.91%-11.41%-17.59%-9.46%5.10%-5.66%31.86%-2.42%-3.43%5.33%-27.54%
2016-15.83%-16.99%5.66%21.23%-11.64%21.45%-7.57%-11.74%9.90%-9.85%34.24%14.26%19.06%
2015-11.08%3.01%-9.05%28.29%0.94%-14.48%-17.74%8.54%-9.21%22.52%-9.29%-13.79%-28.33%
2014-12.42%-0.76%-2.50%4.18%0.39%5.98%-10.42%-2.34%-17.28%-6.69%-27.72%-12.76%-60.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RIG составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RIG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transocean Ltd. (RIG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RIG, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RIG: -1.10
^GSPC: 0.28
Коэффициент Сортино RIG, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIG: -1.88
^GSPC: 0.53
Коэффициент Омега RIG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIG: 0.78
^GSPC: 1.08
Коэффициент Кальмара RIG, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RIG: -0.66
^GSPC: 0.28
Коэффициент Мартина RIG, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RIG: -1.98
^GSPC: 1.31

Transocean Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.10
0.28
RIG (Transocean Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Transocean Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$2.81

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%15.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transocean Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.75$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05
2014$0.56$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.29%
-12.17%
RIG (Transocean Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Transocean Ltd. показал максимальную просадку в 99.48%, зарегистрированную 30 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Transocean Ltd. составляет 98.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.48%21 мая 2008 г.313530 окт. 2020 г.———
-70.83%13 окт. 2000 г.78124 нояб. 2003 г.50322 нояб. 2005 г.1284
-66.52%11 нояб. 1997 г.3261 мар. 1999 г.37217 авг. 2000 г.698
-33.67%7 окт. 1993 г.5422 дек. 1993 г.32131 мар. 1995 г.375
-26.89%11 мая 2006 г.6614 авг. 2006 г.1792 мая 2007 г.245

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Transocean Ltd. составляет 34.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.37%
13.54%
RIG (Transocean Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Transocean Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
-1.0B0.01.0B2.0B3.0B4.0B201920202021202220232024
Общая выручка
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)
Чистая прибыль

Рентабельность

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая рентабельность Transocean Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: валовая прибыль, операционная прибыль и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%201920202021202220232024
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Валовая рентабельность
20.0%40.0%60.0%80.0%
RIG: 81.1%
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в дек. 2024 г., Transocean Ltd. сообщила о валовой прибыли в 772.00M при выручке в 952.00M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
Операционная рентабельность
0.0%10.0%20.0%30.0%
RIG: 13.7%
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в дек. 2024 г., Transocean Ltd. сообщила об операционной прибыли в 130.00M при выручке в 952.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
Чистая рентабельность
0.0%10.0%20.0%30.0%
RIG: 0.7%
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в дек. 2024 г., Transocean Ltd. сообщила о чистой прибыли в 7.00M при выручке в 952.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Transocean Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2,869.2% выше.
-0.60-0.50-0.40-0.30-0.20-0.100.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.04
0.00
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Transocean Ltd..

-6.0-5.5-5.0-4.5-4.0-3.5-3.0-2.5NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.0

Отчет о доходах

TTM202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992
Выручка
—

Общая выручка

2.76B3.52B2.83B2.58B2.56B3.15B3.09B3.02B2.97B4.16B7.39B9.17B9.48B9.20B9.14B9.58B11.56B12.67B6.38B3.88B2.89B2.61B2.43B2.67B2.82B1.23B648.24M1.09B4.17B528.90M1.99B243.00M271.30M209.70M

Себестоимость выручки

554.00M739.00M744.00M735.00M742.00M781.00M855.00M818.00M832.00M893.00M963.00M1.14B1.11B1.12B6.96B5.12B5.14B5.36B2.78B2.16B1.72B1.73B1.61B1.49B1.60B803.13M476.92M484.40M3.36B351.57M1.32B179.30M212.90M158.20M

Валовая прибыль

2.21B2.79B2.09B1.84B1.81B2.37B2.23B2.20B2.14B3.27B6.42B8.04B8.38B8.07B2.19B4.46B6.42B7.32B3.60B1.73B1.17B887.60M823.90M1.18B1.22B426.38M171.31M605.20M819.40M177.33M669.30M63.70M58.40M51.50M
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

162.00M214.00M187.00M182.00M167.00M183.00M193.00M188.00M156.00M172.00M193.00M234.00M286.00M282.00M288.00M247.00M209.00M199.00M142.00M90.00M74.80M67.00M65.30M65.60M57.90M42.14M————————

Расходы на НИОКР

———————0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00—————————————————

Амортизация и списание

554.00M743.00M796.00M852.00M962.00M996.00M1.04B930.00M832.00M893.00M948.00M1.12B1.09B1.08B1.40B1.49B1.18B746.00M411.00M401.00M399.20M503.40M483.90M506.50M621.00M268.91M105.77M116.90M326.00M46.59M298.70M24.50M21.00M28.10M

Общая сумма операционных расходов

2.62B3.20B2.41B1.86B1.86B2.18B2.33B1.99B1.54B2.05B3.15B5.34B6.08B6.39B1.74B6.20B1.68B1.96B357.00M86.00M451.60M559.70M584.20M3.49B666.80M311.05M122.47M144.90M522.20M69.72M480.40M42.80M34.20M44.30M
Доход
—

Доход до налогообложения

-430.00M-523.00M-941.00M-562.00M-470.00M-541.00M-1.20B-1.78B-3.00B934.00M1.03B-1.80B1.66B866.00M-5.43B1.30B3.92B4.94B3.38B1.61B802.40M240.30M21.60M-2.49B360.50M143.82M48.81M487.10M256.40M121.65M287.90M20.20M41.00M-1.70M

Операционный доход

-414.00M-417.00M-325.00M1.00M-12.00M182.00M124.00M-1.25B-2.50B1.13B1.38B-1.38B2.22B1.58B-4.78B1.87B4.40B5.36B3.24B1.64B719.50M327.90M239.70M-2.31B550.00M115.33M48.84M460.30M297.20M107.61M188.90M20.90M24.20M7.20M

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

369.00M582.00M501.00M851.00M939.00M1.18B1.17B1.24B1.48B1.28B4.31B3.88B3.42B2.77B1.94B3.48B6.20B7.10B3.17B1.58B931.90M755.00M798.60M1.12B1.16B358.35M149.83M526.40M573.30M143.36M298.80M45.60M19.90M27.70M

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

-185.00M-161.00M-295.00M-1.00M-23.00M184.00M124.00M312.00M644.00M391.00M3.36B2.75B2.32B1.69B538.00M1.99B5.02B6.35B2.76B1.18B532.70M251.60M314.70M614.10M538.70M89.44M44.06M409.50M247.30M96.77M100.00K21.10M-1.10M-400.00K

Прибыль от продолжающихся операций

-610.00M-512.00M-954.00M-621.00M-591.00M-568.00M-1.26B-2.00B-3.10B827.00M824.00M-1.95B1.41B816.00M-5.83B988.00M3.17B—————————————————

Чистая прибыль

-610.00M-512.00M-954.00M-621.00M-591.00M-568.00M-1.26B-2.00B-3.13B782.00M791.00M-1.91B1.41B-219.00M-5.73B961.00M3.18B4.20B3.13B1.39B715.60M152.20M19.20M-3.73B252.60M108.55M58.10M343.40M175.90M78.05M192.90M12.70M17.30M100.00K

Расходы на уплату налога на доход

180.00M-11.00M13.00M59.00M121.00M27.00M59.00M228.00M94.00M103.00M206.00M146.00M258.00M50.00M395.00M311.00M754.00M743.00M253.00M222.00M86.80M91.30M3.00M-123.00M85.70M36.70M-9.30M143.70M80.50M43.61M95.00M7.50M17.00M-1.80M

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

-16.00M-106.00M-616.00M-531.00M-358.00M-48.00M-1.32B-1.42B-3.15B102.00M-1.84B-4.05B-102.00M-152.00M-5.31B-23.00M-331.00M-304.00M571.00M465.00M203.50M106.70M-45.60M-2.92B31.80M25.89M4.78M50.80M49.90M16.01M188.80M-200.00K25.30M7.60M

Исключительные пункты

——————0.00-87.00M-66.00M0.002.00M———————————800.00K——1.42M————————

Прекращенные операции

——————————2.00M-20.00M9.00M—————————————————————

Влияние учетных выплат

——————————————————————————————————

Неповторяющиеся

—————597.00M609.00M1.46B1.50B93.00M1.87B4.04B81.00M140.00M5.23B1.01B334.00M—————————————————

Меньшинство

0.000.000.000.001.00M-1.00M-2.00M-7.00M30.00M49.00M35.00M-53.00M-6.00M8.00M93.00M27.00M-11.00M—————200.00K2.40M2.90M593.00K————————

Другие пункты

——————————————————————————————————

Процентный доход

35.00M50.00M52.00M27.00M15.00M554.00M43.00M53.00M43.00M20.00M410.00M———————————————————————

Процентные расходы

245.00M362.00M646.00M561.00M447.00M575.00M660.00M620.00M491.00M409.00M432.00M483.00M584.00M723.00M621.00M567.00M484.00M469.00M0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Чистый процентный доход

-210.00M-312.00M-594.00M-534.00M-432.00M-554.00M-617.00M-567.00M-448.00M-389.00M————————————————————————
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с RIG

00 - Алекс докризовий v3
-4%
YTD
ADMA
CLS
CPH.TO
FTAI
RNMBY
RYCEY
SFM
STRL
VST
EME
DRX.TO
MOD
FIX
IESC
LLY
NVDA
TVK.TO
VRT
NVO
CEG
UFPT
DELL
ML
BDT.TO
DECK
REVG
AVGO
META
CAMT
TSM
LRCX
ALAR
USD
PGR
1 / 10

Последние обсуждения

Screener

Can someone guide me on how to use the ETF and stock screener ? I have tried several times with no luck .....

michael

14 октября 24 г. Posted in general
206

Bonds (BND and/or BNDX) are greatly favored over stocks by the optimizer

I have not seem many orange lines winning against original or benchmark no matter what I do. But the software seems to be doing something when all is stock or stock ETFs. However, Bonds and Stocks don't work well together. The moment I add BND or BNDX, the optimizer puts almost all of the weight in the bonds. I ran out of the free limit of calculations.

Maybe it's a message we all need to hear: invest in bond ETFs. Maybe I'm not using the tool correctly. Maybe there is something wrong with the tool.

I don't know.

-- Fred

Fred

13 декабря 23 г. Posted in general
2K

Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations

Hello Dmitry,

Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!

Investing_4Fun

25 августа 24 г. Posted in general
412