PortfoliosLab logo
Сравнение LXU с UAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LXU и UAN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности LXU и UAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSB Industries, Inc. (LXU) и CVR Partners, LP (UAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LXU:

-0.34

UAN:

0.50

Коэф-т Сортино

LXU:

-0.11

UAN:

0.82

Коэф-т Омега

LXU:

0.99

UAN:

1.11

Коэф-т Кальмара

LXU:

-0.17

UAN:

0.31

Коэф-т Мартина

LXU:

-0.67

UAN:

1.01

Индекс Язвы

LXU:

22.57%

UAN:

12.52%

Дневная вол-ть

LXU:

51.17%

UAN:

29.50%

Макс. просадка

LXU:

-97.83%

UAN:

-96.77%

Текущая просадка

LXU:

-80.26%

UAN:

-19.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LXU:

$523.27M

UAN:

$865.12M

EPS

LXU:

-$0.37

UAN:

$7.13

Коэффициент PEG

LXU:

-0.24

UAN:

-1.30

Коэффициент P/S

LXU:

0.99

UAN:

1.60

Коэффициент P/B

LXU:

1.01

UAN:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

LXU:

$527.63M

UAN:

$540.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

LXU:

$39.90M

UAN:

$133.93M

EBITDA (12 мес.)

LXU:

$75.92M

UAN:

$132.59M

Доходность по периодам

С начала года, LXU показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у UAN с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции LXU уступали акциям UAN по среднегодовой доходности: -14.04% против 3.41% соответственно.


LXU

С начала года

-4.08%

1 месяц

37.36%

6 месяцев

-20.18%

1 год

-17.37%

5 лет

52.69%

10 лет

-14.04%

UAN

С начала года

13.32%

1 месяц

16.86%

6 месяцев

19.99%

1 год

14.73%

5 лет

77.03%

10 лет

3.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LXU и UAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LXU
Ранг риск-скорректированной доходности LXU, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LXU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LXU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LXU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LXU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LXU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

UAN
Ранг риск-скорректированной доходности UAN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LXU c UAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSB Industries, Inc. (LXU) и CVR Partners, LP (UAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LXU на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа UAN равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LXU и UAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LXU и UAN

LXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LXU
LSB Industries, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAN
CVR Partners, LP
8.67%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%14.48%

Просадки

Сравнение просадок LXU и UAN

Максимальная просадка LXU за все время составила -97.83%, примерно равная максимальной просадке UAN в -96.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXU и UAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LXU и UAN

LSB Industries, Inc. (LXU) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с CVR Partners, LP (UAN) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что LXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LXU и UAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LSB Industries, Inc. и CVR Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
143.43M
142.87M
(LXU) Общая выручка
(UAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LXU и UAN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LSB Industries, Inc. и CVR Partners, LP.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
10.0%
29.7%
(LXU) Валовая рентабельность
(UAN) Валовая рентабельность
LXU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LSB Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.38M при выручке в 143.43M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

UAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 42.44M при выручке в 142.87M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

LXU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LSB Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.47M при выручке в 143.43M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

UAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 34.59M при выручке в 142.87M, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

LXU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LSB Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.64M при выручке в 143.43M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.

UAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 27.09M при выручке в 142.87M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.