PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LXU с UAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LXU и UAN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LXU с UAN

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSB Industries, Inc. (LXU) и CVR Partners, LP (UAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LXU или UAN.

Доходность

Сравнение доходности LXU и UAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSB Industries, Inc. (LXU) и CVR Partners, LP (UAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LXU:

-0.44

UAN:

0.41

Коэф-т Сортино

LXU:

-0.37

UAN:

0.66

Коэф-т Омега

LXU:

0.96

UAN:

1.09

Коэф-т Кальмара

LXU:

-0.25

UAN:

0.22

Коэф-т Мартина

LXU:

-0.97

UAN:

1.00

Индекс Язвы

LXU:

22.34%

UAN:

8.98%

Дневная вол-ть

LXU:

50.91%

UAN:

28.73%

Макс. просадка

LXU:

-97.83%

UAN:

-96.77%

Текущая просадка

LXU:

-79.47%

UAN:

-18.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LXU:

$544.12M

UAN:

$874.63M

EPS

LXU:

-$0.37

UAN:

$7.13

Коэффициент PEG

LXU:

-0.24

UAN:

-1.30

Коэффициент P/S

LXU:

1.03

UAN:

1.62

Коэффициент P/B

LXU:

1.11

UAN:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

LXU:

$527.63M

UAN:

$540.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

LXU:

$39.90M

UAN:

$133.93M

EBITDA (12 мес.)

LXU:

$75.92M

UAN:

$132.59M

Доходность по периодам

С начала года, LXU показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у UAN с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции LXU уступали акциям UAN по среднегодовой доходности: -13.54% против 3.74% соответственно.

LXU

С начала года

-0.26%

1 месяц

14.70%

6 месяцев

-14.27%

1 год

-22.83%

3 года

-27.81%

5 лет

55.57%

10 лет

-13.54%

UAN

С начала года

14.57%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

6.65%

1 год

11.11%

3 года

2.54%

5 лет

77.27%

10 лет

3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSB Industries, Inc.

CVR Partners, LP

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LXU и UAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LXU
Ранг риск-скорректированной доходности LXU, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LXU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LXU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LXU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LXU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LXU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
UAN
Ранг риск-скорректированной доходности UAN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LXU c UAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSB Industries, Inc. (LXU) и CVR Partners, LP (UAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LXU на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа UAN равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LXU и UAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LXU и UAN

LXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LXU
LSB Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAN
CVR Partners, LP		8.58%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%14.48%

Просадки

Сравнение просадок LXU и UAN

Максимальная просадка LXU за все время составила -97.83%, примерно равная максимальной просадке UAN в -96.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXU и UAN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LXU и UAN

LSB Industries, Inc. (LXU) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с CVR Partners, LP (UAN) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что LXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LXU и UAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LSB Industries, Inc. и CVR Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
143.43M
142.87M
(LXU) Общая выручка
(UAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LXU и UAN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LSB Industries, Inc. и CVR Partners, LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
10.0%
29.7%
(LXU) Валовая рентабельность
(UAN) Валовая рентабельность
LXU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., LSB Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.38M при выручке в 143.43M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

UAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CVR Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 42.44M при выручке в 142.87M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

LXU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., LSB Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.47M при выручке в 143.43M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

UAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CVR Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 34.59M при выручке в 142.87M, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

LXU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., LSB Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.64M при выручке в 143.43M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.

UAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CVR Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 27.09M при выручке в 142.87M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.