Сравнение SMCZ с AIPO
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. SMCZ is actively managed, while AIPO is passively managed. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 49.55%.
SMCZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- -36.38%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -86.35%
- 1 год
- -87.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 49.55%
- 6 месяцев
- 45.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -87.55% | 78.94% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 49.55% | 9.46% |
Correlation
The correlation between SMCZ and AIPO is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. AIPO — Ранг доходности на риск
SMCZ
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMCZ c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и AIPO
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -17.31% | -80.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -4.86% | -91.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.32% | -4.44% | -71.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 85.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.51% | 35.59% | +137.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 35.59% | +139.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 35.59% | +139.06% |
Сравнение комиссий SMCZ и AIPO
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и AIPO
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 16.31% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and AIPO have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 16.31%, compared with 0.01% for AIPO.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while AIPO is Building & Construction. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор