Сравнение SMCZ с AIPO
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. SMCZ is actively managed, while AIPO is passively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 52.03%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 52.03%
- 6 месяцев
- 45.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | 92.88% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 52.03% | 8.68% |
Correlation
The correlation between SMCZ and AIPO is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. AIPO — Ранг доходности на риск
SMCZ
AIPO
Сравнение SMCZ c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 2.36 | -2.93 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и AIPO
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -17.31% | -80.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -1.12% | -96.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -4.38% | -71.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 34.09% | +122.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 34.09% | +129.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 34.09% | +129.30% |
Сравнение комиссий SMCZ и AIPO
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и AIPO
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and AIPO have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 0.01% for AIPO.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор