Сравнение SMCY с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
SMCY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и APLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -17.94% | -15.41% | -33.07% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | -5.39% | 4.69% | 9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -17.94%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -5.39%.
SMCY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -21.56%
- С начала года
- -17.94%
- 6 месяцев
- -49.02%
- 1 год
- -33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и APLY
И SMCY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SMCY vs. APLY — Ранг доходности на риск
SMCY
APLY
Сравнение SMCY c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.36 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.71 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.10 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.48 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.67 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.36 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.45 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и APLY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и APLY
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 263.89%, что больше доходности APLY в 39.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 263.89% | 231.43% | 38.43% | 0.00% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 39.29% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и APLY
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и APLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -30.41% | -34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -13.93% | -46.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -8.68% | -51.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.53% | -7.15% | -28.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.69% | 6.10% | +23.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и APLY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.27% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.27% | 4.84% | +36.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.37% | 12.59% | +40.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.61% | 26.89% | +37.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 21.13% | +56.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.86% | 21.13% | +56.73% |