Сравнение SMCI с TRT
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and TRT (Trio-Tech International) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, TRT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 19.02%/yr for TRT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и TRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у TRT с доходностью 65.86%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции TRT по среднегодовой доходности: 27.77% против 19.02% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
TRT
- 1 день
- 6.91%
- 1 месяц
- -21.68%
- С начала года
- 65.86%
- 6 месяцев
- 128.51%
- 1 год
- 304.79%
- 3 года*
- 63.66%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 19.02%
Сравнение доходности по годам SMCI и TRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
TRT Trio-Tech International | 65.86% | 127.88% | 14.60% | 12.66% | -66.49% | 239.01% | -0.71% | 62.20% | -64.91% | 111.35% |
Correlation
The correlation between SMCI and TRT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$20.52B
TRT:
$107.03M
SMCI:
$2.70
TRT:
$0.07
SMCI:
11.27
TRT:
154.17
SMCI:
0.25
TRT:
17.00
SMCI:
0.60
TRT:
2.35
SMCI:
2.71
TRT:
3.12
SMCI:
$33.70B
TRT:
$41.83M
SMCI:
$2.83B
TRT:
$10.27M
SMCI:
$1.47B
TRT:
$2.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. TRT — Ранг доходности на риск
SMCI
TRT
Сравнение SMCI c TRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Trio-Tech International (TRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | TRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.47 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 6.38 | -6.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 18.41 | -19.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и TRT
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что меньше максимальной просадки TRT в -95.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и TRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | TRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -95.03% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -51.72% | -14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -51.72% | -33.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -69.77% | -15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -70.64% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -45.24% | -29.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -68.04% | +36.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 17.90% | +21.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и TRT
Текущая волатильность для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) составляет 44.32%, в то время как у Trio-Tech International (TRT) волатильность равна 65.68%. Это указывает на то, что SMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | TRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 65.68% | -21.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 107.77% | -31.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 125.21% | -40.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 80.08% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 67.98% | +3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и TRT
Ни SMCI, ни TRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и TRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Trio-Tech International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMCI and TRT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRT has higher volatility (65.68%) compared to SMCI (44.32%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs TRT's -95.03%.
TRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и TRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор