Сравнение SMCI с OKLO
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, SMCI returned 7.64%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCI и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 28.21% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between SMCI and OKLO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between SMCI and OKLO shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$20.52B
OKLO:
$9.79B
SMCI:
$2.70
OKLO:
-$0.85
SMCI:
2.71
OKLO:
3.71
SMCI:
$33.70B
OKLO:
$0.00
SMCI:
$2.83B
OKLO:
-$149.00K
SMCI:
$1.47B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. OKLO — Ранг доходности на риск
SMCI
OKLO
Сравнение SMCI c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.15 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.24 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и OKLO
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -73.83% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -73.83% | +7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -73.83% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -66.99% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -18.13% | -13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 45.70% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и OKLO
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с Oklo Inc. (OKLO) с волатильностью 27.86%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 27.86% | +16.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 69.66% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 101.88% | -16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 85.88% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 85.88% | -14.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и OKLO
Ни SMCI, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMCI and OKLO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to OKLO (27.86%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор