Сравнение SMCI с CLS
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, CLS in Electronic Components. Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 43.71%/yr for CLS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 27.77% против 43.71% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 200.71%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам SMCI и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between SMCI and CLS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$20.52B
CLS:
$45.48B
SMCI:
$2.70
CLS:
$8.28
SMCI:
11.27
CLS:
47.45
SMCI:
0.25
CLS:
0.64
SMCI:
0.60
CLS:
3.30
SMCI:
2.71
CLS:
21.68
SMCI:
$33.70B
CLS:
$13.81B
SMCI:
$2.83B
CLS:
$1.60B
SMCI:
$1.47B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. CLS — Ранг доходности на риск
SMCI
CLS
Сравнение SMCI c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 6.91 | -7.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 16.83 | -17.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и CLS
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -96.93% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -29.24% | -36.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -53.96% | -30.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -53.96% | -30.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -80.60% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -16.78% | -57.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -73.31% | +41.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 11.98% | +27.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и CLS
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с Celestica Inc. (CLS) с волатильностью 27.54%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 27.54% | +16.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 55.42% | +20.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 72.65% | +12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 57.70% | +28.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 49.97% | +21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и CLS
Ни SMCI, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и CLS
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and CLS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to CLS (27.54%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор