Сравнение SLTY с EDGU
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while EDGU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by 3EDGE Asset Management. Both are actively managed. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.91%/yr for EDGU.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и EDGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у EDGU с доходностью 11.00%.
SLTY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- -8.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGU
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 11.00%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и EDGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -8.50% | -12.61% |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 11.00% | 7.56% |
Correlation
The correlation between SLTY and EDGU is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. EDGU — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EDGU
Сравнение SLTY c EDGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | EDGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и EDGU
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки EDGU в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и EDGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | EDGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -17.58% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -1.84% | -18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -2.45% | -12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и EDGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | EDGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 12.85% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 15.30% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 15.30% | +2.44% |
Сравнение комиссий SLTY и EDGU
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии EDGU в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и EDGU
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.52%, что больше доходности EDGU в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 0.69% | 0.61% | 0.15% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 88.52% | 29.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and EDGU have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGU is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGU is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 88.52%, compared with 0.69% for EDGU.
SLTY is categorized as Derivative Income, while EDGU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.91% for EDGU.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и EDGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор