Сравнение EDGU с BUFH
EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - EDGU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGU charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности EDGU и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGU показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
EDGU
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGU и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 12.54% | 11.26% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between EDGU and BUFH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGU vs. BUFH — Ранг доходности на риск
EDGU
BUFH
Сравнение EDGU c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGU | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGU | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 2.91 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок EDGU и BUFH
Максимальная просадка EDGU за все время составила -17.58%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGU и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGU | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -1.53% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.05% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -0.18% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGU и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGU | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 2.37% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 2.37% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 2.37% | +12.77% |
Сравнение комиссий EDGU и BUFH
EDGU берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGU и BUFH
Дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 0.65% | 0.61% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
EDGU and BUFH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGU is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGU is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
EDGU has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for BUFH.
EDGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and First Trust. Their fees differ too: 0.91% for EDGU and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для EDGU и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор