PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) is an actively managed fund-of-funds that invests in U.S. equity securities through a dynamic process that adjusts sector and market capitalization exposures based on prevailing market conditions. The fund seeks capital appreciation in rising markets while limiting losses during periods of decline, investing at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. issuers. 3EDGE Asset Management's research-driven approach drives tactical rotation across the U.S. equity landscape.

Эмитент
3EDGE Asset Management
Дата выпуска
2 окт. 2024 г.
Категория
Large Cap Blend Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$40M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic US Equity ETF

Часто сравнивают с EDGU:
EDGU с EDGFEDGU с CNAVEDGU с EDGIEDGU с EDGHEDGU с BUFHEDGU с DMAYEDGU с CVSEEDGU с FTAGEDGU с PSMDEDGU с BLCR

Доходность

График доходности EDGU

3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции EDGU — $32.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) показал доход в 12.54% с начала года и 27.51% за последние 12 месяцев.

3EDGE Dynamic US Equity ETF

1 день
-0.48%
1 месяц
6.63%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.90%
1 год
27.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность EDGU по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении EDGU закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.90%0.31%-4.34%8.26%5.78%0.50%12.54%
20253.50%-0.46%-5.53%-1.77%5.16%3.90%1.12%1.71%4.57%2.79%-1.08%0.50%14.79%
2024-0.29%5.59%-4.77%0.27%

Метрики бенчмарка

3EDGE Dynamic US Equity ETF has an annualized alpha of 0.46%, beta of 0.89, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2024.

  • This ETF participated in 93.77% of S&P 500 Index downside but only 90.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • With beta of 0.89 and R2 of 0.96, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
0.46%
Бета
0.89
R²
0.96
Участие в росте
90.73%
Участие в снижении
93.77%

Комиссия

Комиссия EDGU составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

EDGU имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск EDGU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

EDGUБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.24

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.07

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.93

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

13.52

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность 3EDGE Dynamic US Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.

0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.05$0.10$0.1520242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
Дивиденд$0.21$0.17$0.04

Дивидендный доход

0.65%0.61%0.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 3EDGE Dynamic US Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.05
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.17
2024$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

3EDGE Dynamic US Equity ETF показал максимальную просадку в 17.58%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

Текущая просадка 3EDGE Dynamic US Equity ETF составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-17.58%апр. 2025 г.
1mo 17d3mo 15d
5mo 2dфевр. 2025 г. - июль 2025 г.
Откат 2026 года2026
-7.08%март 2026 г.
1mo 18d17d
2mo 5dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-6.25%нояб. 2025 г.
22d1mo 17d
2mo 9dокт. 2025 г. - янв. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-5.90%янв. 2025 г.
1mo 6d1mo 9d
2mo 15dдек. 2024 г. - февр. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-3.25%окт. 2025 г.
1d14d
15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г.

Показатели просадок

EDGUБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-56.78%

+39.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-9.10%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.74%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-10.72%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.97%

-0.13%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с EDGU

Добавьте 3EDGE Dynamic US Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с EDGU