Сравнение SLTY с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
SLTY и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SLTY и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLTY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 0.77% | -12.17% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 10.53% | 23.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 10.53%.
SLTY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 7.78%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 6.28%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 22.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLTY и CHPY
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение SLTY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 2.50 | -3.44 |
Корреляция
Корреляция между SLTY и CHPY составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и CHPY
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.86%, что больше доходности CHPY в 38.69%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 49.86% | 29.68% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 38.69% | 28.19% |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и CHPY
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -12.17% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -6.65% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -2.15% | -11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 32.75% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 32.75% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 32.75% | -13.21% |