Сравнение SLTY с BKSE
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. SLTY is actively managed, while BKSE is passively managed. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и BKSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 17.11%.
SLTY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKSE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 17.11%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и BKSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -7.07% | -12.61% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 17.11% | 9.05% |
Correlation
The correlation between SLTY and BKSE is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. BKSE — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKSE
Сравнение SLTY c BKSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | BKSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и BKSE
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и BKSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -29.08% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | 0.00% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -8.99% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и BKSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 17.75% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 21.45% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 22.26% | -4.00% |
Сравнение комиссий SLTY и BKSE
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и BKSE
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, что больше доходности BKSE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.12% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 79.09% | 29.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and BKSE have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 1.12% for BKSE.
SLTY is categorized as Derivative Income, while BKSE is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and BNY Mellon. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.04% for BKSE.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и BKSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор