Сравнение SLRC с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SLR Investment Corp. (SLRC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLRC или GAIN.
Основные характеристики
| SLRC | GAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.69% | -4.72% |
| Дох-ть за 1 год | 11.41% | 14.05% |
| Дох-ть за 3 года | 3.24% | 7.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.46% | 10.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.94% | 15.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 13.75% | 18.99% |
| Макс. просадка | -63.06% | -80.87% |
| Текущая просадка | -2.98% | -9.88% |
Фундаментальные показатели
| SLRC | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $839.60M | $472.55M |
| EPS | $1.87 | $2.03 |
| Цена/прибыль | 8.23 | 6.34 |
| PEG коэффициент | 2.65 | 5.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $208.40M | $118.29M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $147.48M | $79.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $131.66M | $54.35M |
Корреляция
Корреляция между SLRC и GAIN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SLRC и GAIN
С начала года, SLRC показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции SLRC уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 6.94% против 15.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLRC c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLR Investment Corp. (SLRC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLRC и GAIN
Дивидендная доходность SLRC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что меньше доходности GAIN в 15.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. | 11.54% | 10.91% | 11.81% | 8.90% | 9.37% | 7.95% | 8.55% | 7.92% | 7.68% | 9.74% | 8.88% | 8.87% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 15.04% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
Просадки
Сравнение просадок SLRC и GAIN
Максимальная просадка SLRC за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLRC и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLRC и GAIN
Текущая волатильность для SLR Investment Corp. (SLRC) составляет 3.43%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что SLRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLRC и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLR Investment Corp. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности