Сравнение SLRC с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SLR Investment Corp. (SLRC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLRC или GAIN.
Доходность
Сравнение доходности SLRC и GAIN
Доходность по периодам
С начала года, SLRC показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции SLRC уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 8.30% против 17.83% соответственно.
SLRC
17.89%
7.55%
5.61%
22.27%
5.90%
8.30%
GAIN
7.61%
-3.11%
5.28%
10.53%
11.12%
17.83%
Фундаментальные показатели
| SLRC | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $871.24M | $505.20M |
| EPS | $1.77 | $1.04 |
| Цена/прибыль | 9.02 | 13.24 |
| PEG коэффициент | 2.65 | 5.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $238.66M | $118.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $192.99M | $94.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $189.18M | $45.88M |
Основные характеристики
| SLRC | GAIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 0.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 0.88 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 7.35 | 2.11 |
| Индекс Язвы | 3.01% | 4.99% |
| Дневная вол-ть | 13.51% | 18.71% |
| Макс. просадка | -63.06% | -80.87% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SLRC и GAIN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLRC c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLR Investment Corp. (SLRC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLRC и GAIN
Дивидендная доходность SLRC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что меньше доходности GAIN в 18.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. | 10.01% | 10.93% | 11.81% | 8.90% | 9.37% | 7.95% | 8.55% | 7.92% | 7.68% | 9.74% | 8.88% | 8.87% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.54% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок SLRC и GAIN
Максимальная просадка SLRC за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLRC и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLRC и GAIN
Текущая волатильность для SLR Investment Corp. (SLRC) составляет 5.12%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что SLRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLRC и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLR Investment Corp. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности