PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLRC с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLRC с TRMD

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SLR Investment Corp. (SLRC) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLRC или TRMD.

Корреляция

Корреляция между SLRC и TRMD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLRC и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SLR Investment Corp. (SLRC) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
50.76%
310.95%
SLRC
TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLRC:

0.55

TRMD:

-1.13

Коэф-т Сортино

SLRC:

0.88

TRMD:

-1.68

Коэф-т Омега

SLRC:

1.13

TRMD:

0.81

Коэф-т Кальмара

SLRC:

0.60

TRMD:

-0.74

Коэф-т Мартина

SLRC:

2.27

TRMD:

-1.27

Индекс Язвы

SLRC:

4.84%

TRMD:

35.02%

Дневная вол-ть

SLRC:

19.25%

TRMD:

40.97%

Макс. просадка

SLRC:

-63.06%

TRMD:

-60.59%

Текущая просадка

SLRC:

-10.16%

TRMD:

-54.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLRC:

$835.23M

TRMD:

$1.67B

EPS

SLRC:

$1.76

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/E

SLRC:

8.70

TRMD:

2.69

Коэффициент P/S

SLRC:

3.61

TRMD:

1.07

Коэффициент P/B

SLRC:

0.86

TRMD:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

SLRC:

$143.39M

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLRC:

$128.11M

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

SLRC:

$138.78M

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, SLRC показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -14.08%.

SLRC

С начала года

-0.94%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

3.21%

1 год

10.61%

5 лет

11.36%

10 лет

7.64%

TRMD

С начала года

-14.08%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

-29.01%

1 год

-46.22%

5 лет

30.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLRC и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLRC
Ранг риск-скорректированной доходности SLRC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLRC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLRC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLRC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLRC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLRC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLRC c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLR Investment Corp. (SLRC) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLRC на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLRC и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.55
-1.13
SLRC
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLRC и TRMD

Дивидендная доходность SLRC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что меньше доходности TRMD в 31.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLRC
SLR Investment Corp.		10.50%10.15%10.93%11.81%8.90%9.37%7.95%8.55%7.92%7.68%9.74%8.88%
TRMD
TORM plc		31.46%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLRC и TRMD

Максимальная просадка SLRC за все время составила -63.06%, примерно равная максимальной просадке TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLRC и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.16%
-54.27%
SLRC
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности SLRC и TRMD

Текущая волатильность для SLR Investment Corp. (SLRC) составляет 9.74%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что SLRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.74%
11.51%
SLRC
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLRC и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLR Investment Corp. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
24.54M
305.40M
(SLRC) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLRC и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SLR Investment Corp. и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
100.0%
53.3%
(SLRC) Валовая рентабельность
(TRMD) Валовая рентабельность
SLRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SLR Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 24.54M при выручке в 24.54M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 162.80M при выручке в 305.40M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

SLRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SLR Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 22.61M при выручке в 24.54M, что соответствует операционной рентабельности 92.2%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 89.50M при выручке в 305.40M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

SLRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SLR Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 22.61M при выручке в 24.54M, что соответствует чистой рентабельности 92.2%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 77.70M при выручке в 305.40M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.