PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLRC с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLRC и TRMD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SLRC с TRMD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SLR Investment Corp. (SLRC) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLRC или TRMD.

Доходность

Сравнение доходности SLRC и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SLR Investment Corp. (SLRC) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLRC:

0.69

TRMD:

-1.25

Коэф-т Сортино

SLRC:

1.09

TRMD:

-2.06

Коэф-т Омега

SLRC:

1.16

TRMD:

0.78

Коэф-т Кальмара

SLRC:

0.78

TRMD:

-0.84

Коэф-т Мартина

SLRC:

2.88

TRMD:

-1.38

Индекс Язвы

SLRC:

5.02%

TRMD:

37.18%

Дневная вол-ть

SLRC:

19.43%

TRMD:

41.22%

Макс. просадка

SLRC:

-63.06%

TRMD:

-60.59%

Текущая просадка

SLRC:

-3.61%

TRMD:

-53.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLRC:

$914.34M

TRMD:

$1.62B

EPS

SLRC:

$1.63

TRMD:

$4.70

Коэффициент P/E

SLRC:

10.28

TRMD:

3.40

Коэффициент P/S

SLRC:

4.02

TRMD:

1.12

Коэффициент P/B

SLRC:

0.92

TRMD:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

SLRC:

$166.13M

TRMD:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLRC:

$97.01M

TRMD:

$809.50M

EBITDA (12 мес.)

SLRC:

$87.81M

TRMD:

$737.28M

Доходность по периодам

С начала года, SLRC показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -13.36%.

SLRC

С начала года

6.29%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

5.12%

1 год

12.76%

3 года

12.61%

5 лет

10.45%

10 лет

8.19%

TRMD

С начала года

-13.36%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-19.52%

1 год

-49.66%

3 года

27.33%

5 лет

30.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLR Investment Corp.

TORM plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLRC и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLRC
Ранг риск-скорректированной доходности SLRC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLRC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLRC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLRC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLRC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLRC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLRC c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLR Investment Corp. (SLRC) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLRC на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLRC и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLRC и TRMD

Дивидендная доходность SLRC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что меньше доходности TRMD в 25.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLRC
SLR Investment Corp.		9.79%10.15%10.93%11.81%8.90%9.37%7.95%8.55%7.92%7.68%9.74%8.88%
TRMD
TORM plc		25.03%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLRC и TRMD

Максимальная просадка SLRC за все время составила -63.06%, примерно равная максимальной просадке TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLRC и TRMD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SLRC и TRMD

Текущая волатильность для SLR Investment Corp. (SLRC) составляет 5.70%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что SLRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLRC и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLR Investment Corp. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
37.96M
329.10M
(SLRC) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLRC и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SLR Investment Corp. и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
58.3%
50.3%
(SLRC) Валовая рентабельность
(TRMD) Валовая рентабельность
SLRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SLR Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 22.12M при выручке в 37.96M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 165.40M при выручке в 329.10M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.

SLRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SLR Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 19.93M при выручке в 37.96M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 82.30M при выручке в 329.10M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

SLRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SLR Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 19.93M при выручке в 37.96M, что соответствует чистой рентабельности 52.5%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 62.90M при выручке в 329.10M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.