Сравнение SLON с UVXY
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. SLON charges 2.14%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности SLON и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -76.74%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -23.07%.
SLON
- 1 день
- -9.11%
- 1 месяц
- -39.41%
- С начала года
- -76.74%
- 6 месяцев
- -82.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
Сравнение доходности по годам SLON и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -76.74% | -62.58% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -58.37% |
Correlation
The correlation between SLON and UVXY is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SLON
UVXY
Сравнение SLON c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLON | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.68 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SLON и UVXY
Максимальная просадка SLON за все время составила -95.63%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -100.00% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -100.00% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.98% | -98.55% | +34.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.73% | 84.51% | +62.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.73% | 103.82% | +42.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.73% | 113.81% | +32.92% |
Сравнение комиссий SLON и UVXY
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и UVXY
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 24.69%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 24.69% | 5.74% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and UVXY have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 24.69%, compared with 0.00% for UVXY.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility. SLON tracks Bloomberg Solana Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.95% for UVXY.
Подберите оптимальное распределение для SLON и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор