Сравнение SLON с USD
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs 108.17% for USD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SLON charges 2.14%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности SLON и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам SLON и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 35.28% |
Correlation
The correlation between SLON and USD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. USD — Ранг доходности на риск
SLON
USD
Сравнение SLON c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.42 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 8.81 | -10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и USD
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -88.63% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -31.80% | -64.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -24.58% | -70.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -32.25% | -34.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 12.32% | +62.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и USD
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 30.75%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 30.75% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 58.47% | +47.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 71.05% | +76.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 78.28% | +68.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 70.10% | +77.02% |
Сравнение комиссий SLON и USD
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и USD
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to USD (30.75%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 108.17% vs -91.50% for SLON. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USD has been the lower-risk option at 30.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 108.17% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 0.35% for USD.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while USD is Leveraged Equities. SLON tracks Bloomberg Solana Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор