Сравнение SLON с UPRO
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs 54.64% for UPRO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SLON charges 2.14%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности SLON и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам SLON и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 23.66% |
Correlation
The correlation between SLON and UPRO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SLON
UPRO
Сравнение SLON c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.05 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 8.08 | -9.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и UPRO
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -76.82% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -26.78% | -69.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -4.60% | -90.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -14.36% | -52.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 6.78% | +67.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и UPRO
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 10.61% | +26.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 30.01% | +75.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 37.59% | +109.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 50.67% | +96.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 53.71% | +93.41% |
Сравнение комиссий SLON и UPRO
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и UPRO
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and UPRO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs UPRO's -76.82%.
On 1-year performance, UPRO leads with 54.64% vs -91.50% for SLON. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 54.64% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 0.75% for UPRO.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. SLON tracks Bloomberg Solana Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор