Сравнение SLON с UPRO
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SLON charges 2.14%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности SLON и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -74.41%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%.
SLON
- 1 день
- -9.37%
- 1 месяц
- -30.10%
- С начала года
- -74.41%
- 6 месяцев
- -81.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 14.64%
- С начала года
- 27.90%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 80.84%
- 3 года*
- 52.58%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 30.09%
Сравнение доходности по годам SLON и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -74.41% | -62.58% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 27.90% | 25.29% |
Correlation
The correlation between SLON and UPRO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SLON
UPRO
Сравнение SLON c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLON | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.65 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок SLON и UPRO
Максимальная просадка SLON за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -76.82% | -18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.19% | -2.09% | -93.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.84% | -14.42% | -49.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и UPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.78% | 35.35% | +111.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.78% | 50.32% | +96.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.78% | 53.74% | +93.04% |
Сравнение комиссий SLON и UPRO
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и UPRO
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 22.44%, что больше доходности UPRO в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 22.44% | 5.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.68% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and UPRO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 22.44%, compared with 0.68% for UPRO.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. SLON tracks Bloomberg Solana Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.89% for UPRO.
Подберите оптимальное распределение для SLON и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор