Сравнение SLON с BTCZ
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. SLON is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SLON charges 2.14%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности SLON и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLON и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | 54.80% |
Correlation
The correlation between SLON and BTCZ is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.87 |
The correlation between SLON and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
SLON
BTCZ
Сравнение SLON c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.05 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.56 | -5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и BTCZ
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -91.06% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -49.02% | -47.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -79.07% | -15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -73.79% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 21.96% | +52.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и BTCZ
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 21.55%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 21.55% | +15.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 69.11% | +36.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 88.88% | +58.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 96.39% | +50.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 96.39% | +50.73% |
Сравнение комиссий SLON и BTCZ
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и BTCZ
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and BTCZ have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to BTCZ (21.55%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -91.50% for SLON. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 21.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор