Сравнение SLNG с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и Chevron Corporation (CVX).
Доходность
Сравнение доходности SLNG и CVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLNG и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNG Stabilis Solutions, Inc. | -2.42% | -14.95% | 28.92% | -21.92% | 25.65% | 53.82% | -41.49% | -32.47% | -42.00% | -3.23% |
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Фундаментальные показатели
SLNG:
-$0.11
CVX:
$6.70
SLNG:
0.81
CVX:
1.95
SLNG:
$68.25M
CVX:
$187.03B
SLNG:
$19.88M
CVX:
$34.38B
SLNG:
-$4.99M
CVX:
$41.09B
Доходность по периодам
С начала года, SLNG показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции SLNG уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: -11.34% против 12.35% соответственно.
SLNG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- -8.17%
- 10 лет*
- -11.34%
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLNG vs. CVX — Ранг доходности на риск
SLNG
CVX
Сравнение SLNG c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLNG | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.89 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.26 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.13 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 2.44 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLNG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.89 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.73 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.43 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.38 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SLNG и CVX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLNG и CVX
SLNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNG Stabilis Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок SLNG и CVX
Максимальная просадка SLNG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNG и CVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLNG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -55.77% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.11% | -19.67% | -26.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.34% | -24.95% | -47.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.09% | -55.77% | -41.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.00% | -6.51% | -88.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.66% | -11.40% | -63.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.40% | 9.57% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLNG и CVX
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) имеет более высокую волатильность в 36.86% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что SLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLNG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.86% | 7.94% | +28.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.11% | 15.54% | +35.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.88% | 25.44% | +45.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.08% | 25.05% | +51.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.81% | 29.02% | +88.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLNG и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stabilis Solutions, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLNG и CVX
SLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.87M при выручке в 13.27M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 46.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
SLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 546.00K при выручке в 13.27M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.60B при выручке в 46.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
SLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в -262.00K при выручке в 13.27M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 46.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.