PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLNG с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLNG с CVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLNG или CVX.

Корреляция

Корреляция между SLNG и CVX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLNG и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLNG:

0.45

CVX:

-0.51

Коэф-т Сортино

SLNG:

1.15

CVX:

-0.44

Коэф-т Омега

SLNG:

1.15

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

SLNG:

0.35

CVX:

-0.51

Коэф-т Мартина

SLNG:

1.85

CVX:

-1.28

Индекс Язвы

SLNG:

17.83%

CVX:

8.75%

Дневная вол-ть

SLNG:

65.72%

CVX:

25.10%

Макс. просадка

SLNG:

-98.96%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

SLNG:

-93.91%

CVX:

-19.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLNG:

$100.42M

CVX:

$239.90B

EPS

SLNG:

$0.25

CVX:

$8.75

Коэффициент P/E

SLNG:

21.60

CVX:

15.83

Коэффициент P/S

SLNG:

1.52

CVX:

1.23

Коэффициент P/B

SLNG:

1.62

CVX:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

SLNG:

$53.52M

CVX:

$194.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLNG:

$11.40M

CVX:

$89.79B

EBITDA (12 мес.)

SLNG:

$8.88M

CVX:

$43.57B

Доходность по периодам

С начала года, SLNG показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции SLNG уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: -19.27% против 7.05% соответственно.

SLNG

С начала года

0.93%

1 месяц

33.66%

6 месяцев

22.31%

1 год

31.52%

5 лет

28.94%

10 лет

-19.27%

CVX

С начала года

-3.32%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-12.87%

5 лет

13.15%

10 лет

7.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLNG и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLNG
Ранг риск-скорректированной доходности SLNG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLNG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLNG c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLNG на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа CVX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNG и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNG и CVX

SLNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLNG
Stabilis Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		4.77%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок SLNG и CVX

Максимальная просадка SLNG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNG и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLNG и CVX

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) имеет более высокую волатильность в 20.68% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что SLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLNG и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stabilis Solutions, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
17.30M
47.61B
(SLNG) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLNG и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stabilis Solutions, Inc. и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
18.1%
100.0%
(SLNG) Валовая рентабельность
(CVX) Валовая рентабельность
SLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.13M при выручке в 17.30M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 47.61B при выручке в 47.61B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.64M при выручке в 17.30M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.97B при выручке в 47.61B, что соответствует операционной рентабельности 84.0%.

SLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11M при выручке в 17.30M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.51B при выручке в 47.61B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.