Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) снизился на 1.1% с начала года. По цене $5 за акцию SLNG торгуется на 29.2% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLNG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $595.

Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) показал доход в -1.10% с начала года и -17.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLNG составила -13.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 28 дек. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2018 г. с доходностью +117.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -61.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении SLNG закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 3 дек. 2018 г. с доходностью +169.9%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -40.0%.

Stabilis Solutions, Inc. has an annualized alpha of 29.36%, beta of 0.39, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 2006.

• This stock participated in 82.49% of S&P 500 Index downside but only 8.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

SLNG имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Stabilis Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 98.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Stabilis Solutions, Inc. составляет 94.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stabilis Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Stabilis Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.