Сравнение SLNG с NCSM
SLNG (Stabilis Solutions, Inc.) and NCSM (NCS Multistage Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SLNG in Oil & Gas Integrated, NCSM in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 5 years, SLNG returned -14.59%/yr vs 7.56%/yr for NCSM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLNG и NCSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLNG показывает доходность -16.48%, что значительно ниже, чем у NCSM с доходностью 9.47%.
SLNG
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- -16.85%
- С начала года
- -16.48%
- 1 год
- -26.92%
- 3 года*
- -9.58%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -15.23%
NCSM
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -18.05%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 9.47%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLNG и NCSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNG Stabilis Solutions, Inc. | -16.48% | -14.95% | 28.92% | -21.92% | 25.65% | 53.82% | -41.49% | -32.47% | -42.00% | -11.76% |
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | 9.47% | 52.12% | 45.43% | -28.60% | -13.76% | 28.79% | -46.40% | -58.74% | -65.47% | -26.30% |
Correlation
The correlation between SLNG and NCSM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.08 |
The correlation between SLNG and NCSM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLNG:
$70.67M
NCSM:
$113.46M
SLNG:
-$0.21
NCSM:
$7.88
SLNG:
1.15
NCSM:
0.65
SLNG:
1.12
NCSM:
0.91
SLNG:
$61.29M
NCSM:
$180.36M
SLNG:
$10.20M
NCSM:
$68.33M
SLNG:
$5.58M
NCSM:
$11.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLNG vs. NCSM — Ранг доходности на риск
SLNG
NCSM
Сравнение SLNG c NCSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLNG | NCSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.85 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.67 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLNG и NCSM
Максимальная просадка SLNG за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке NCSM в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNG и NCSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLNG | NCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -98.58% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.05% | -53.25% | +8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.66% | -53.25% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.34% | -78.56% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -92.01% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.95% | -83.28% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 26.99% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLNG и NCSM
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что SLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLNG | NCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.76% | 10.83% | +10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.90% | 61.04% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.55% | 75.85% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.61% | 62.34% | +15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.18% | 77.70% | +40.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLNG и NCSM
Ни SLNG, ни NCSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLNG и NCSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stabilis Solutions, Inc. и NCS Multistage Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLNG и NCSM
SLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 367.00K при выручке в 10.38M, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
NCSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.17M при выручке в 45.64M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
SLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.00K при выручке в 10.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
NCSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 848.00K при выручке в 45.64M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
SLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.08M при выручке в 10.38M, что соответствует чистой рентабельности -39.3%.
NCSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.74M при выручке в 45.64M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
SLNG and NCSM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLNG has higher volatility (21.76%) compared to NCSM (10.83%). In terms of maximum drawdown, SLNG dropped -98.96% vs NCSM's -98.58%.
NCSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLNG и NCSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор