Сравнение SLNG с NCSM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SLNG с NCSM

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLNG или NCSM.

Корреляция

Корреляция между SLNG и NCSM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SLNG и NCSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SLNG

NCSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLNG:

0.12

NCSM:

1.26

Коэф-т Сортино

SLNG:

0.63

NCSM:

2.09

Коэф-т Омега

SLNG:

1.09

NCSM:

1.26

Коэф-т Кальмара

SLNG:

0.08

NCSM:

0.76

Коэф-т Мартина

SLNG:

0.47

NCSM:

7.15

Индекс Язвы

SLNG:

16.43%

NCSM:

10.38%

Дневная вол-ть

SLNG:

62.49%

NCSM:

59.21%

Макс. просадка

SLNG:

-98.96%

NCSM:

-98.58%

Текущая просадка

SLNG:

-95.13%

NCSM:

-94.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLNG:

$81.08M

NCSM:

$72.77M

EPS

SLNG:

$0.25

NCSM:

$2.70

Коэффициент P/E

SLNG:

17.28

NCSM:

10.61

Коэффициент P/S

SLNG:

1.11

NCSM:

0.45

Коэффициент P/B

SLNG:

1.21

NCSM:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

SLNG:

$53.52M

NCSM:

$118.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLNG:

$16.77M

NCSM:

$46.01M

EBITDA (12 мес.)

SLNG:

$8.88M

NCSM:

$9.60M

Доходность по периодам

С начала года, SLNG показывает доходность -19.25%, что значительно ниже, чем у NCSM с доходностью 10.32%.

SLNG

С начала года

-19.25%

1 месяц

-14.79%

6 месяцев

-4.43%

1 год

4.85%

5 лет

22.53%

10 лет

-21.61%

NCSM

С начала года

10.32%

1 месяц

-16.09%

6 месяцев

55.36%

1 год

74.00%

5 лет

17.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLNG и NCSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLNG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NCSM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLNG c NCSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SLNG: 0.12

NCSM: 1.33

Коэффициент Сортино

SLNG: 0.63

NCSM: 2.17

Коэффициент Омега

SLNG: 1.09

NCSM: 1.28

Коэффициент Кальмара

SLNG: 0.10

NCSM: 0.81

Коэффициент Мартина

SLNG: 0.47

NCSM: 7.54

Показатель коэффициента Шарпа SLNG на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа NCSM равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNG и NCSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SLNG

NCSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNG и NCSM

Ни SLNG, ни NCSM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLNG и NCSM

Максимальная просадка SLNG за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке NCSM в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNG и NCSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SLNG

NCSM

Волатильность

Сравнение волатильности SLNG и NCSM

Текущая волатильность для Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) составляет 16.55%, в то время как у NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) волатильность равна 26.88%. Это указывает на то, что SLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SLNG

NCSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLNG и NCSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stabilis Solutions, Inc. и NCS Multistage Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SLNG с NCSM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SLNG и NCSM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLNG и NCSM

SLNG

NCSM

Сравнение SLNG c NCSM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNG и NCSM

Просадки

Сравнение просадок SLNG и NCSM

Волатильность

Сравнение волатильности SLNG и NCSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLNG и NCSM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество