PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLNG с NCSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLNG с NCSM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLNG или NCSM.

Корреляция

Корреляция между SLNG и NCSM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLNG и NCSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLNG:

0.45

NCSM:

1.10

Коэф-т Сортино

SLNG:

1.15

NCSM:

2.09

Коэф-т Омега

SLNG:

1.15

NCSM:

1.27

Коэф-т Кальмара

SLNG:

0.35

NCSM:

0.84

Коэф-т Мартина

SLNG:

1.85

NCSM:

7.07

Индекс Язвы

SLNG:

17.83%

NCSM:

11.48%

Дневная вол-ть

SLNG:

65.72%

NCSM:

62.87%

Макс. просадка

SLNG:

-98.96%

NCSM:

-98.58%

Текущая просадка

SLNG:

-93.91%

NCSM:

-94.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLNG:

$100.42M

NCSM:

$80.19M

EPS

SLNG:

$0.25

NCSM:

$3.24

Коэффициент P/E

SLNG:

21.60

NCSM:

9.74

Коэффициент P/S

SLNG:

1.52

NCSM:

0.48

Коэффициент P/B

SLNG:

1.62

NCSM:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

SLNG:

$53.52M

NCSM:

$168.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLNG:

$11.40M

NCSM:

$67.87M

EBITDA (12 мес.)

SLNG:

$8.88M

NCSM:

$13.89M

Доходность по периодам

С начала года, SLNG показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у NCSM с доходностью 21.57%.

SLNG

С начала года

0.93%

1 месяц

33.66%

6 месяцев

22.31%

1 год

31.52%

5 лет

28.94%

10 лет

-19.27%

NCSM

С начала года

21.57%

1 месяц

22.56%

6 месяцев

39.96%

1 год

69.68%

5 лет

24.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLNG и NCSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLNG
Ранг риск-скорректированной доходности SLNG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLNG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
NCSM
Ранг риск-скорректированной доходности NCSM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCSM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCSM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCSM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCSM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCSM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLNG c NCSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLNG на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа NCSM равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNG и NCSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNG и NCSM

Ни SLNG, ни NCSM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLNG и NCSM

Максимальная просадка SLNG за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке NCSM в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNG и NCSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLNG и NCSM

Текущая волатильность для Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) составляет 20.68%, в то время как у NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) волатильность равна 25.42%. Это указывает на то, что SLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLNG и NCSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stabilis Solutions, Inc. и NCS Multistage Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20212022202320242025
17.30M
50.01M
(SLNG) Общая выручка
(NCSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLNG и NCSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stabilis Solutions, Inc. и NCS Multistage Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
18.1%
43.7%
(SLNG) Валовая рентабельность
(NCSM) Валовая рентабельность
SLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.13M при выручке в 17.30M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

NCSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.86M при выручке в 50.01M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

SLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.64M при выручке в 17.30M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

NCSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.29M при выручке в 50.01M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

SLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11M при выручке в 17.30M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

NCSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.06M при выручке в 50.01M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.