Сравнение SLNG с NCSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM).
Доходность
Сравнение доходности SLNG и NCSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLNG и NCSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNG Stabilis Solutions, Inc. | -2.42% | -14.95% | 28.92% | -21.92% | 25.65% | 53.82% | -41.49% | -32.47% | -42.00% | -7.14% |
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | 52.47% | 52.12% | 45.43% | -28.60% | -13.76% | 28.79% | -46.40% | -58.74% | -65.47% | -26.34% |
Фундаментальные показатели
SLNG:
-$0.11
NCSM:
$8.65
SLNG:
0.81
NCSM:
0.90
SLNG:
$68.25M
NCSM:
$183.63M
SLNG:
$19.88M
NCSM:
$75.43M
SLNG:
-$4.99M
NCSM:
$19.22M
Доходность по периодам
С начала года, SLNG показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у NCSM с доходностью 52.47%.
SLNG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- -8.17%
- 10 лет*
- -11.34%
NCSM
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 47.10%
- С начала года
- 52.47%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 66.51%
- 3 года*
- 36.45%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLNG vs. NCSM — Ранг доходности на риск
SLNG
NCSM
Сравнение SLNG c NCSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLNG | NCSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.98 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.74 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.13 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 3.43 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLNG | NCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.98 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.30 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.25 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SLNG и NCSM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLNG и NCSM
Ни SLNG, ни NCSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SLNG и NCSM
Максимальная просадка SLNG за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке NCSM в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNG и NCSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLNG | NCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -98.58% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.11% | -33.80% | -12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.34% | -78.56% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.00% | -88.87% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.66% | -83.10% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.40% | 21.00% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLNG и NCSM
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) имеет более высокую волатильность в 36.86% по сравнению с NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) с волатильностью 31.33%. Это указывает на то, что SLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLNG | NCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.86% | 31.33% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.11% | 48.11% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.88% | 68.47% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.08% | 60.47% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.81% | 77.28% | +40.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLNG и NCSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stabilis Solutions, Inc. и NCS Multistage Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLNG и NCSM
SLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.87M при выручке в 13.27M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
NCSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.47M при выручке в 50.63M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
SLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 546.00K при выручке в 13.27M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
NCSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.22M при выручке в 50.63M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
SLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в -262.00K при выручке в 13.27M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
NCSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.96M при выручке в 50.63M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.