PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLNG с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLNG с ET

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLNG или ET.

Корреляция

Корреляция между SLNG и ET составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLNG и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SLNG:

82.89%

ET:

27.33%

Макс. просадка

SLNG:

-9.70%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

SLNG:

-9.70%

ET:

-15.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLNG:

$100.42M

ET:

$59.06B

EPS

SLNG:

$0.25

ET:

$1.32

Коэффициент P/E

SLNG:

21.60

ET:

13.04

Коэффициент P/S

SLNG:

1.37

ET:

0.72

Коэффициент P/B

SLNG:

1.50

ET:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

SLNG:

$53.52M

ET:

$82.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLNG:

$11.40M

ET:

$14.68B

EBITDA (12 мес.)

SLNG:

$8.88M

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

SLNG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ET

С начала года

-9.01%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

3.04%

1 год

16.23%

5 лет

28.81%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLNG и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLNG
Ранг риск-скорректированной доходности SLNG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLNG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLNG c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNG и ET

SLNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLNG
Stabilis Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		7.53%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SLNG и ET

Максимальная просадка SLNG за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNG и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLNG и ET

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLNG и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stabilis Solutions, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
17.30M
21.02B
(SLNG) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLNG и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stabilis Solutions, Inc. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
18.1%
19.4%
(SLNG) Валовая рентабельность
(ET) Валовая рентабельность
SLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.13M при выручке в 17.30M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 21.02B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

SLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.64M при выручке в 17.30M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.50B при выручке в 21.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

SLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11M при выручке в 17.30M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 21.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.