Сравнение SLNG с ET
SLNG (Stabilis Solutions, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — SLNG in Oil & Gas Integrated, ET in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, SLNG returned -15.23%/yr vs 10.51%/yr for ET. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLNG и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLNG показывает доходность -16.48%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 26.95%. За последние 10 лет акции SLNG уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -15.23% против 10.51% соответственно.
SLNG
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- -16.85%
- С начала года
- -16.48%
- 1 год
- -26.92%
- 3 года*
- -9.58%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -15.23%
ET
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 19.90%
- С начала года
- 26.95%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам SLNG и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNG Stabilis Solutions, Inc. | -16.48% | -14.95% | 28.92% | -21.92% | 25.65% | 53.82% | -41.49% | -32.47% | -42.00% | -3.23% |
ET Energy Transfer LP | 26.95% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between SLNG and ET is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2006 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
SLNG:
$70.67M
ET:
$69.51B
SLNG:
-$0.21
ET:
$1.35
SLNG:
1.15
ET:
0.81
SLNG:
1.12
ET:
1.40
SLNG:
$61.29M
ET:
$89.38B
SLNG:
$10.20M
ET:
$20.48B
SLNG:
$5.58M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLNG vs. ET — Ранг доходности на риск
SLNG
ET
Сравнение SLNG c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLNG | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.90 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.30 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLNG и ET
Максимальная просадка SLNG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNG и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLNG | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -87.81% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.05% | -8.59% | -36.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.66% | -24.56% | -34.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.34% | -24.56% | -47.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.09% | -72.82% | -24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -0.93% | -94.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.95% | -25.63% | -49.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 3.94% | +18.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLNG и ET
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLNG | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.76% | 5.37% | +16.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.90% | 12.38% | +54.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.55% | 16.37% | +61.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.61% | 24.56% | +53.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.18% | 34.32% | +83.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLNG и ET
SLNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.61% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
SLNG Stabilis Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLNG и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stabilis Solutions, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLNG и ET
SLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 367.00K при выручке в 10.38M, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
SLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.00K при выручке в 10.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
SLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.08M при выручке в 10.38M, что соответствует чистой рентабельности -39.3%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
SLNG and ET have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLNG has higher volatility (21.76%) compared to ET (5.37%). In terms of maximum drawdown, SLNG dropped -98.96% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLNG и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор