Сравнение SKYW с STRL
SKYW (SkyWest, Inc.) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SKYW in Airlines, STRL in Engineering & Construction. Over the past 10 years, SKYW returned 13.35%/yr vs 67.72%/yr for STRL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYW показывает доходность -15.89%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 188.16%. За последние 10 лет акции SKYW уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 13.35% против 67.72% соответственно.
SKYW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -15.89%
- 6 месяцев
- -18.33%
- 1 год
- -16.25%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 13.35%
STRL
- 1 день
- -11.20%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 188.16%
- 6 месяцев
- 171.43%
- 1 год
- 351.97%
- 3 года*
- 157.51%
- 5 лет*
- 103.81%
- 10 лет*
- 67.72%
Сравнение доходности по годам SKYW и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | -15.89% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 188.16% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between SKYW and STRL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.25 |
The correlation between SKYW and STRL shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKYW:
$3.43B
STRL:
$27.39B
SKYW:
$10.42
STRL:
$11.19
SKYW:
8.10
STRL:
78.86
SKYW:
0.04
STRL:
1.68
SKYW:
0.84
STRL:
9.48
SKYW:
$4.12B
STRL:
$2.88B
SKYW:
$1.73B
STRL:
$664.66M
SKYW:
$970.77M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYW vs. STRL — Ранг доходности на риск
SKYW
STRL
Сравнение SKYW c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYW | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.58 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 11.44 | -11.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 31.97 | -32.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYW | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 4.35 | -4.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.83 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.27 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.27 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SKYW и STRL
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYW | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -92.51% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -31.02% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -47.67% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | -47.67% | -23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -59.60% | -22.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.74% | -11.20% | -20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -46.31% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 11.07% | +8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и STRL
Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 10.81%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 25.91%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYW | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 25.91% | -15.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.99% | 63.84% | -36.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.34% | 81.47% | -45.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.53% | 56.96% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.45% | 53.42% | -1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и STRL
Ни SKYW, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYW и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKYW и STRL
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
SKYW and STRL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (25.91%) compared to SKYW (10.81%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYW и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор