PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKYW с STRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SKYW и STRL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SKYW с STRL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SkyWest, Inc. (SKYW) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKYW или STRL.

Доходность

Сравнение доходности SKYW и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWest, Inc. (SKYW) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYW:

1.00

STRL:

0.84

Коэф-т Сортино

SKYW:

1.56

STRL:

1.45

Коэф-т Омега

SKYW:

1.20

STRL:

1.20

Коэф-т Кальмара

SKYW:

1.18

STRL:

1.14

Коэф-т Мартина

SKYW:

2.77

STRL:

2.71

Индекс Язвы

SKYW:

14.59%

STRL:

20.05%

Дневная вол-ть

SKYW:

40.70%

STRL:

62.09%

Макс. просадка

SKYW:

-81.77%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

SKYW:

-16.10%

STRL:

-6.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKYW:

$4.14B

STRL:

$5.72B

EPS

SKYW:

$8.66

STRL:

$8.63

Коэффициент P/E

SKYW:

11.71

STRL:

21.79

Коэффициент PEG

SKYW:

1.02

STRL:

1.56

Коэффициент P/S

SKYW:

1.13

STRL:

2.71

Коэффициент P/B

SKYW:

1.66

STRL:

7.03

Общая выручка (12 мес.)

SKYW:

$3.67B

STRL:

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYW:

$937.91M

STRL:

$444.06M

EBITDA (12 мес.)

SKYW:

$788.94M

STRL:

$444.32M

Доходность по периодам

С начала года, SKYW показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции SKYW уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 21.62% против 47.34% соответственно.

SKYW

С начала года

1.32%

1 месяц

12.50%

6 месяцев

-11.58%

1 год

35.86%

3 года

55.54%

5 лет

25.90%

10 лет

21.62%

STRL

С начала года

11.61%

1 месяц

17.54%

6 месяцев

-3.31%

1 год

53.02%

3 года

96.95%

5 лет

83.45%

10 лет

47.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SkyWest, Inc.

Sterling Construction Company, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKYW и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYW
Ранг риск-скорректированной доходности SKYW, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKYW c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKYW на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRL равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYW и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYW и STRL

Ни SKYW, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.66%0.84%1.51%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKYW и STRL

Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и STRL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SKYW и STRL

Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 8.24%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYW и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20212022202320242025
948.46M
430.95M
(SKYW) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKYW и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SkyWest, Inc. и Sterling Construction Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
23.2%
22.0%
(SKYW) Валовая рентабельность
(STRL) Валовая рентабельность
SKYW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.29M при выручке в 948.46M, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.84M при выручке в 430.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

SKYW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.38M при выручке в 948.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.08M при выручке в 430.95M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

SKYW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.55M при выручке в 948.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.48M при выручке в 430.95M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.