Сравнение SKYW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SkyWest, Inc. (SKYW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKYW или SPY.
Корреляция
Корреляция между SKYW и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и SPY
Основные характеристики
SKYW:
0.69
SPY:
0.30
SKYW:
1.20
SPY:
0.56
SKYW:
1.15
SPY:
1.08
SKYW:
0.82
SPY:
0.31
SKYW:
2.20
SPY:
1.40
SKYW:
12.74%
SPY:
4.18%
SKYW:
40.84%
SPY:
19.64%
SKYW:
-81.77%
SPY:
-55.19%
SKYW:
-29.39%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, SKYW показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции SKYW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.14% против 11.57% соответственно.
SKYW
-14.73%
-1.65%
-9.77%
27.95%
27.16%
20.14%
SPY
-9.91%
-5.89%
-9.03%
6.50%
14.62%
11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SKYW и SPY
SKYW
SPY
Сравнение SKYW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и SPY
SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.66% | 0.84% | 1.51% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SKYW и SPY
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и SPY
SkyWest, Inc. (SKYW) имеет более высокую волатильность в 18.96% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что SKYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.