Сравнение SKYW с RTX
SKYW (SkyWest, Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SKYW in Airlines, RTX in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, SKYW returned 14.74%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYW показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции SKYW уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 14.74% против 15.68% соответственно.
SKYW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 14.74%
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам SKYW и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | -8.63% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between SKYW and RTX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between SKYW and RTX shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKYW:
$3.73B
RTX:
$250.45B
SKYW:
$10.42
RTX:
$5.34
SKYW:
8.80
RTX:
34.39
SKYW:
0.04
RTX:
1.37
SKYW:
0.92
RTX:
2.76
SKYW:
$4.12B
RTX:
$90.37B
SKYW:
$1.73B
RTX:
$18.27B
SKYW:
$970.77M
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYW vs. RTX — Ранг доходности на риск
SKYW
RTX
Сравнение SKYW c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYW | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.68 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 4.55 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYW и RTX
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYW | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -55.14% | -26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -19.32% | -17.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -29.48% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | -32.84% | -38.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -51.98% | -29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.84% | -13.13% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -13.03% | -22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 7.10% | +12.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и RTX
SkyWest, Inc. (SKYW) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что SKYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYW | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 8.72% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 18.40% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 24.26% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 23.94% | +19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.48% | 27.77% | +23.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и RTX
SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYW и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKYW и RTX
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
SKYW and RTX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYW has higher volatility (13.26%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYW и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор