Сравнение SKYW с APP
SKYW (SkyWest, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. SKYW operates in Airlines (Industrials), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, SKYW returned 11.40%/yr vs 47.68%/yr for APP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SKYW показывает доходность -16.80%, а APP немного выше – -16.34%.
SKYW
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -16.80%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- 34.98%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.19%
APP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 20.31%
- С начала года
- -16.34%
- 6 месяцев
- -18.28%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 191.92%
- 5 лет*
- 47.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYW и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | -16.80% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -25.23% |
APP AppLovin Corporation | -16.34% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 44.57% |
Correlation
The correlation between SKYW and APP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between SKYW and APP shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKYW:
$3.40B
APP:
$190.94B
SKYW:
$10.42
APP:
$11.64
SKYW:
8.02
APP:
48.43
SKYW:
0.04
APP:
0.15
SKYW:
0.84
APP:
31.13
SKYW:
$4.12B
APP:
$6.16B
SKYW:
$1.73B
APP:
$5.45B
SKYW:
$970.77M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYW vs. APP — Ранг доходности на риск
SKYW
APP
Сравнение SKYW c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYW | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.70 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.41 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYW | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.50 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.62 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.68 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SKYW и APP
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYW | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -91.90% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -49.99% | +13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -57.00% | +20.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | -91.90% | +20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.47% | -23.16% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -42.46% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.52% | 25.30% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и APP
Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 10.85%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYW | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 20.37% | -9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.99% | 58.24% | -31.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 70.86% | -34.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.54% | 77.73% | -34.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.44% | 77.47% | -26.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и APP
Ни SKYW, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYW и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKYW и APP
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
SKYW and APP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.37%) compared to SKYW (10.85%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYW и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор