Сравнение SKYU с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SKYU и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKYU и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKYU и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | -28.82% | 2.76% | 65.79% | 105.76% | -75.95% | 7.15% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 66.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SKYU показывает доходность -28.82%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -3.87%.
SKYU
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -36.18%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKYU и USD
И SKYU, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SKYU vs. USD — Ранг доходности на риск
SKYU
USD
Сравнение SKYU c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYU | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.89 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.43 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 4.65 | -4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 12.68 | -12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.89 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.59 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.41 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между SKYU и USD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYU и USD
Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 0.98% | 0.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SKYU и USD
Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKYU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -88.63% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -31.80% | -17.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | -77.85% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.16% | -20.39% | -33.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.36% | -32.60% | -16.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.75% | 11.67% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYU и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) составляет 15.99%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что SKYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKYU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 21.33% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.06% | 48.69% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.55% | 77.08% | -17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.35% | 76.21% | -15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.39% | 68.83% | -8.44% |