PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKY с PHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKY с PHM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyline Champion Corporation (SKY) и PulteGroup, Inc. (PHM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKY или PHM.

Корреляция

Корреляция между SKY и PHM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SKY и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyline Champion Corporation (SKY) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKY:

0.40

PHM:

-0.34

Коэф-т Сортино

SKY:

0.88

PHM:

-0.17

Коэф-т Омега

SKY:

1.10

PHM:

0.98

Коэф-т Кальмара

SKY:

0.58

PHM:

-0.25

Коэф-т Мартина

SKY:

1.28

PHM:

-0.48

Индекс Язвы

SKY:

12.38%

PHM:

19.74%

Дневная вол-ть

SKY:

40.50%

PHM:

34.19%

Макс. просадка

SKY:

-93.03%

PHM:

-92.40%

Текущая просадка

SKY:

-15.30%

PHM:

-29.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKY:

$5.28B

PHM:

$20.93B

EPS

SKY:

$2.83

PHM:

$14.16

Коэффициент P/E

SKY:

32.60

PHM:

7.37

Коэффициент PEG

SKY:

0.00

PHM:

0.30

Коэффициент P/S

SKY:

2.18

PHM:

1.17

Коэффициент P/B

SKY:

3.46

PHM:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

SKY:

$1.89B

PHM:

$17.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKY:

$508.67M

PHM:

$5.22B

EBITDA (12 мес.)

SKY:

$246.32M

PHM:

$3.96B

Доходность по периодам

С начала года, SKY показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции SKY превзошли акции PHM по среднегодовой доходности: 39.57% против 19.49% соответственно.

SKY

С начала года

4.72%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

-4.96%

1 год

15.02%

5 лет

32.39%

10 лет

39.57%

PHM

С начала года

-3.92%

1 месяц

9.96%

6 месяцев

-18.67%

1 год

-11.68%

5 лет

28.82%

10 лет

19.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKY и PHM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKY
Ранг риск-скорректированной доходности SKY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKY c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyline Champion Corporation (SKY) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKY на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа PHM равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKY и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKY и PHM

SKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKY
Skyline Champion Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.80%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%

Просадки

Сравнение просадок SKY и PHM

Максимальная просадка SKY за все время составила -93.03%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKY и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SKY и PHM

Текущая волатильность для Skyline Champion Corporation (SKY) составляет 8.90%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что SKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKY и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyline Champion Corporation и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
644.93M
3.89B
(SKY) Общая выручка
(PHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKY и PHM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Skyline Champion Corporation и PulteGroup, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
28.1%
30.2%
(SKY) Валовая рентабельность
(PHM) Валовая рентабельность
SKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyline Champion Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.02M при выручке в 644.93M, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

SKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyline Champion Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.81M при выручке в 644.93M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 780.20M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

SKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyline Champion Corporation сообщила о чистой прибыли в 61.54M при выручке в 644.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 522.80M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.