Сравнение PHM с SSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD).
Доходность
Сравнение доходности PHM и SSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHM и SSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.12% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 6.12% | -1.95% | -15.74% | 125.36% | -35.62% | 50.20% | 17.51% | 50.84% | -4.39% | 33.54% |
Фундаментальные показатели
PHM:
$12.92
SSD:
$8.27
PHM:
9.07
SSD:
20.68
PHM:
0.29
SSD:
2.47
PHM:
1.23
SSD:
3.06
PHM:
$12.71B
SSD:
$2.33B
PHM:
$3.49B
SSD:
$1.07B
PHM:
$2.33B
SSD:
$552.61M
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у SSD с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции SSD по среднегодовой доходности: 21.76% против 17.50% соответственно.
PHM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 21.76%
SSD
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHM vs. SSD — Ранг доходности на риск
PHM
SSD
Сравнение PHM c SSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHM | SSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 0.98 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHM | SSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.41 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PHM и SSD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и SSD
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SSD в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.67% | 0.71% | 0.66% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PHM и SSD
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки SSD в -68.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и SSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHM | SSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.40% | -68.16% | -24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.06% | -20.17% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -44.50% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.11% | -44.50% | -17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -19.31% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.56% | -16.39% | -19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 9.81% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и SSD
PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHM | SSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 6.58% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 19.51% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.75% | 31.28% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.59% | 31.15% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 32.02% | +4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHM и SSD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHM и SSD
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.24M при выручке в 4.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
SSD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.07M при выручке в 539.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 847.98K при выручке в 4.61M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
SSD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 539.35M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 501.61K при выручке в 4.61M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
SSD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.21M при выручке в 539.35M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.