PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKY с CVCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKY с CVCO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyline Champion Corporation (SKY) и Cavco Industries, Inc. (CVCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKY или CVCO.

Корреляция

Корреляция между SKY и CVCO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SKY и CVCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyline Champion Corporation (SKY) и Cavco Industries, Inc. (CVCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKY:

0.32

CVCO:

1.10

Коэф-т Сортино

SKY:

0.67

CVCO:

1.51

Коэф-т Омега

SKY:

1.08

CVCO:

1.18

Коэф-т Кальмара

SKY:

0.36

CVCO:

1.70

Коэф-т Мартина

SKY:

0.82

CVCO:

4.30

Индекс Язвы

SKY:

12.07%

CVCO:

7.53%

Дневная вол-ть

SKY:

40.47%

CVCO:

35.36%

Макс. просадка

SKY:

-93.03%

CVCO:

-60.85%

Текущая просадка

SKY:

-16.92%

CVCO:

-3.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKY:

$5.28B

CVCO:

$4.23B

EPS

SKY:

$2.83

CVCO:

$20.28

Коэффициент P/E

SKY:

32.60

CVCO:

26.04

Коэффициент PEG

SKY:

0.00

CVCO:

2.24

Коэффициент P/S

SKY:

2.18

CVCO:

2.20

Коэффициент P/B

SKY:

3.46

CVCO:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

SKY:

$1.89B

CVCO:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKY:

$508.67M

CVCO:

$349.47M

EBITDA (12 мес.)

SKY:

$246.32M

CVCO:

$177.33M

Доходность по периодам

С начала года, SKY показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у CVCO с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции SKY превзошли акции CVCO по среднегодовой доходности: 39.11% против 22.03% соответственно.

SKY

С начала года

2.71%

1 месяц

10.58%

6 месяцев

-6.51%

1 год

12.82%

3 года

18.74%

5 лет

30.40%

10 лет

39.11%

CVCO

С начала года

16.06%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

11.13%

1 год

38.39%

3 года

31.93%

5 лет

25.31%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Skyline Champion Corporation

Cavco Industries, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKY и CVCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKY
Ранг риск-скорректированной доходности SKY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
CVCO
Ранг риск-скорректированной доходности CVCO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVCO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVCO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKY c CVCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyline Champion Corporation (SKY) и Cavco Industries, Inc. (CVCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKY на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа CVCO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKY и CVCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKY и CVCO

Ни SKY, ни CVCO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
SKY
Skyline Champion Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%
CVCO
Cavco Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKY и CVCO

Максимальная просадка SKY за все время составила -93.03%, что больше максимальной просадки CVCO в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKY и CVCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SKY и CVCO

Skyline Champion Corporation (SKY) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Cavco Industries, Inc. (CVCO) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что SKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKY и CVCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyline Champion Corporation и Cavco Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
644.93M
522.04M
(SKY) Общая выручка
(CVCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKY и CVCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Skyline Champion Corporation и Cavco Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
28.1%
24.9%
(SKY) Валовая рентабельность
(CVCO) Валовая рентабельность
SKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyline Champion Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.02M при выручке в 644.93M, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

CVCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.95M при выручке в 522.04M, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.

SKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyline Champion Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.81M при выручке в 644.93M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

CVCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cavco Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.97M при выручке в 522.04M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

SKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyline Champion Corporation сообщила о чистой прибыли в 61.54M при выручке в 644.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

CVCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.46M при выручке в 522.04M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.