PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKY с CVCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKY с CVCO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyline Champion Corporation (SKY) и Cavco Industries, Inc. (CVCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKY или CVCO.

Корреляция

Корреляция между SKY и CVCO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SKY и CVCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyline Champion Corporation (SKY) и Cavco Industries, Inc. (CVCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
286.39%
4,789.20%
SKY
CVCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKY:

0.23

CVCO:

0.85

Коэф-т Сортино

SKY:

0.65

CVCO:

1.44

Коэф-т Омега

SKY:

1.08

CVCO:

1.17

Коэф-т Кальмара

SKY:

0.34

CVCO:

1.58

Коэф-т Мартина

SKY:

0.80

CVCO:

3.76

Индекс Язвы

SKY:

11.54%

CVCO:

8.05%

Дневная вол-ть

SKY:

40.51%

CVCO:

35.77%

Макс. просадка

SKY:

-93.03%

CVCO:

-60.85%

Текущая просадка

SKY:

-22.14%

CVCO:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKY:

$4.90B

CVCO:

$3.92B

EPS

SKY:

$2.83

CVCO:

$20.29

Коэффициент P/E

SKY:

29.97

CVCO:

24.10

Коэффициент PEG

SKY:

0.00

CVCO:

2.24

Коэффициент P/S

SKY:

2.02

CVCO:

2.03

Коэффициент P/B

SKY:

3.18

CVCO:

3.71

Общая выручка (12 мес.)

SKY:

$1.89B

CVCO:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKY:

$508.67M

CVCO:

$349.47M

EBITDA (12 мес.)

SKY:

$246.29M

CVCO:

$177.33M

Доходность по периодам

С начала года, SKY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у CVCO с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции SKY превзошли акции CVCO по среднегодовой доходности: 37.71% против 22.33% соответственно.

SKY

С начала года

-3.73%

1 месяц

-9.85%

6 месяцев

-3.77%

1 год

11.08%

5 лет

32.91%

10 лет

37.71%

CVCO

С начала года

9.57%

1 месяц

-4.87%

6 месяцев

18.37%

1 год

31.21%

5 лет

25.81%

10 лет

22.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKY и CVCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKY
Ранг риск-скорректированной доходности SKY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
CVCO
Ранг риск-скорректированной доходности CVCO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVCO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVCO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKY c CVCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyline Champion Corporation (SKY) и Cavco Industries, Inc. (CVCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SKY, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SKY: 0.23
CVCO: 0.85
Коэффициент Сортино SKY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SKY: 0.65
CVCO: 1.44
Коэффициент Омега SKY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SKY: 1.08
CVCO: 1.17
Коэффициент Кальмара SKY, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SKY: 0.34
CVCO: 1.58
Коэффициент Мартина SKY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SKY: 0.80
CVCO: 3.76

Показатель коэффициента Шарпа SKY на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа CVCO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKY и CVCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.85
SKY
CVCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKY и CVCO

Ни SKY, ни CVCO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
SKY
Skyline Champion Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%
CVCO
Cavco Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKY и CVCO

Максимальная просадка SKY за все время составила -93.03%, что больше максимальной просадки CVCO в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKY и CVCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.14%
-9.31%
SKY
CVCO

Волатильность

Сравнение волатильности SKY и CVCO

Skyline Champion Corporation (SKY) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Cavco Industries, Inc. (CVCO) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что SKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.51%
14.41%
SKY
CVCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKY и CVCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyline Champion Corporation и Cavco Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию