PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHM с ATEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHM с ATEC

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или ATEC.

Доходность

Сравнение доходности PHM и ATEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHM:

0.14

ATEC:

0.08

Коэф-т Сортино

PHM:

0.43

ATEC:

0.77

Коэф-т Омега

PHM:

1.05

ATEC:

1.11

Коэф-т Кальмара

PHM:

0.11

ATEC:

0.11

Коэф-т Мартина

PHM:

0.19

ATEC:

0.36

Индекс Язвы

PHM:

22.46%

ATEC:

28.95%

Дневная вол-ть

PHM:

34.40%

ATEC:

75.14%

Макс. просадка

PHM:

-92.40%

ATEC:

-98.90%

Текущая просадка

PHM:

-26.99%

ATEC:

-89.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHM:

$21.67B

ATEC:

$1.60B

EPS

PHM:

$14.16

ATEC:

-$1.14

Коэффициент PEG

PHM:

0.32

ATEC:

0.00

Коэффициент P/S

PHM:

1.23

ATEC:

2.49

Коэффициент P/B

PHM:

1.78

ATEC:

50.98

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$13.29B

ATEC:

$496.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$3.83B

ATEC:

$340.31M

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$2.89B

ATEC:

-$59.78M

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у ATEC с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции ATEC по среднегодовой доходности: 19.49% против -4.21% соответственно.

PHM

С начала года
-0.27%
1 месяц
8.12%
6 месяцев
-0.30%
1 год
4.82%
3 года*
35.99%
5 лет*
26.40%
10 лет*
19.49%

ATEC

С начала года
19.06%
1 месяц
-14.14%
6 месяцев
16.65%
1 год
6.22%
3 года*
15.74%
5 лет*
19.53%
10 лет*
-4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PulteGroup, Inc.

Alphatec Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHM и ATEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
ATEC
Ранг риск-скорректированной доходности ATEC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATEC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHM c ATEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа ATEC равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и ATEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между PHM и ATEC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и ATEC

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как ATEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHM
PulteGroup, Inc.		0.80%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
ATEC
Alphatec Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHM и ATEC

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что меньше максимальной просадки ATEC в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и ATEC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и ATEC

Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 9.19%, в то время как у Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и ATEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Alphatec Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.89B
169.18M
(PHM) Общая выручка
(ATEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHM и ATEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PulteGroup, Inc. и Alphatec Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.2%
68.6%
(PHM) Валовая рентабельность
(ATEC) Валовая рентабельность
PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

ATEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Alphatec Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.00M при выручке в 169.18M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 780.20M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

ATEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Alphatec Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.29M при выручке в 169.18M, что соответствует операционной рентабельности -26.2%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 522.80M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

ATEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Alphatec Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -51.91M при выручке в 169.18M, что соответствует чистой рентабельности -30.7%.