PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHM с ATEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHM с ATEC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или ATEC.

Корреляция

Корреляция между PHM и ATEC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PHM и ATEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHM:

-0.34

ATEC:

0.18

Коэф-т Сортино

PHM:

-0.17

ATEC:

0.93

Коэф-т Омега

PHM:

0.98

ATEC:

1.14

Коэф-т Кальмара

PHM:

-0.25

ATEC:

0.20

Коэф-т Мартина

PHM:

-0.48

ATEC:

0.66

Индекс Язвы

PHM:

19.74%

ATEC:

28.94%

Дневная вол-ть

PHM:

34.19%

ATEC:

75.22%

Макс. просадка

PHM:

-92.40%

ATEC:

-98.90%

Текущая просадка

PHM:

-29.66%

ATEC:

-87.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHM:

$20.93B

ATEC:

$1.89B

EPS

PHM:

$14.16

ATEC:

-$1.16

Коэффициент PEG

PHM:

0.30

ATEC:

0.00

Коэффициент P/S

PHM:

1.17

ATEC:

2.95

Коэффициент P/B

PHM:

1.67

ATEC:

50.98

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$17.89B

ATEC:

$642.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$5.22B

ATEC:

$423.03M

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$3.96B

ATEC:

-$73.86M

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у ATEC с доходностью 41.18%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции ATEC по среднегодовой доходности: 19.49% против -2.84% соответственно.

PHM

С начала года

-3.92%

1 месяц

9.96%

6 месяцев

-18.67%

1 год

-11.68%

5 лет

28.82%

10 лет

19.49%

ATEC

С начала года

41.18%

1 месяц

22.73%

6 месяцев

57.47%

1 год

17.29%

5 лет

23.32%

10 лет

-2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHM и ATEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
ATEC
Ранг риск-скорректированной доходности ATEC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHM c ATEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ATEC равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и ATEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и ATEC

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как ATEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHM
PulteGroup, Inc.		0.80%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
ATEC
Alphatec Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHM и ATEC

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что меньше максимальной просадки ATEC в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и ATEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и ATEC

PulteGroup, Inc. (PHM) и Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) имеют волатильность 11.58% и 11.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и ATEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Alphatec Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.89B
169.18M
(PHM) Общая выручка
(ATEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHM и ATEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PulteGroup, Inc. и Alphatec Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
30.2%
68.6%
(PHM) Валовая рентабельность
(ATEC) Валовая рентабельность
PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

ATEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphatec Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.00M при выручке в 169.18M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 780.20M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

ATEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphatec Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.29M при выручке в 169.18M, что соответствует операционной рентабельности -26.2%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 522.80M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

ATEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphatec Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -51.91M при выручке в 169.18M, что соответствует чистой рентабельности -30.7%.