PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKY с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKY с DHI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyline Champion Corporation (SKY) и D.R. Horton, Inc. (DHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKY или DHI.

Корреляция

Корреляция между SKY и DHI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SKY и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyline Champion Corporation (SKY) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKY:

0.33

DHI:

-0.49

Коэф-т Сортино

SKY:

0.77

DHI:

-0.58

Коэф-т Омега

SKY:

1.09

DHI:

0.93

Коэф-т Кальмара

SKY:

0.47

DHI:

-0.43

Коэф-т Мартина

SKY:

1.03

DHI:

-0.79

Индекс Язвы

SKY:

12.30%

DHI:

22.39%

Дневная вол-ть

SKY:

40.61%

DHI:

34.46%

Макс. просадка

SKY:

-93.03%

DHI:

-88.85%

Текущая просадка

SKY:

-17.16%

DHI:

-37.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKY:

$5.32B

DHI:

$38.82B

EPS

SKY:

$2.83

DHI:

$13.19

Коэффициент P/E

SKY:

32.80

DHI:

9.58

Коэффициент PEG

SKY:

0.00

DHI:

1.61

Коэффициент P/S

SKY:

2.19

DHI:

1.10

Коэффициент P/B

SKY:

3.48

DHI:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

SKY:

$1.89B

DHI:

$35.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKY:

$508.67M

DHI:

$9.01B

EBITDA (12 мес.)

SKY:

$246.32M

DHI:

$5.55B

Доходность по периодам

С начала года, SKY показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью -12.16%. За последние 10 лет акции SKY превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 39.62% против 17.94% соответственно.

SKY

С начала года

2.42%

1 месяц

9.21%

6 месяцев

-6.52%

1 год

13.24%

5 лет

34.85%

10 лет

39.62%

DHI

С начала года

-12.16%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

-23.78%

1 год

-16.68%

5 лет

22.24%

10 лет

17.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKY и DHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKY
Ранг риск-скорректированной доходности SKY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKY c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyline Champion Corporation (SKY) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKY на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа DHI равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKY и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKY и DHI

SKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKY
Skyline Champion Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.23%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%

Просадки

Сравнение просадок SKY и DHI

Максимальная просадка SKY за все время составила -93.03%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKY и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SKY и DHI

Skyline Champion Corporation (SKY) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что SKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKY и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyline Champion Corporation и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
644.93M
7.73B
(SKY) Общая выручка
(DHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKY и DHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Skyline Champion Corporation и D.R. Horton, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
28.1%
24.6%
(SKY) Валовая рентабельность
(DHI) Валовая рентабельность
SKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyline Champion Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.02M при выручке в 644.93M, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

SKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyline Champion Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.81M при выручке в 644.93M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

SKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyline Champion Corporation сообщила о чистой прибыли в 61.54M при выручке в 644.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 810.40M при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.