PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHM с MHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHM с MHO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и M/I Homes, Inc. (MHO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или MHO.

Корреляция

Корреляция между PHM и MHO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHM и MHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и M/I Homes, Inc. (MHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHM:

-0.34

MHO:

-0.31

Коэф-т Сортино

PHM:

-0.17

MHO:

-0.19

Коэф-т Омега

PHM:

0.98

MHO:

0.98

Коэф-т Кальмара

PHM:

-0.25

MHO:

-0.29

Коэф-т Мартина

PHM:

-0.48

MHO:

-0.55

Индекс Язвы

PHM:

19.74%

MHO:

21.45%

Дневная вол-ть

PHM:

34.19%

MHO:

38.99%

Макс. просадка

PHM:

-92.40%

MHO:

-91.51%

Текущая просадка

PHM:

-29.66%

MHO:

-35.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHM:

$20.93B

MHO:

$3.01B

EPS

PHM:

$14.16

MHO:

$18.91

Коэффициент P/E

PHM:

7.37

MHO:

5.94

Коэффициент PEG

PHM:

0.30

MHO:

0.78

Коэффициент P/S

PHM:

1.17

MHO:

0.68

Коэффициент P/B

PHM:

1.67

MHO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$17.89B

MHO:

$4.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$5.22B

MHO:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$3.96B

MHO:

$696.78M

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у MHO с доходностью -15.46%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции MHO по среднегодовой доходности: 19.49% против 16.81% соответственно.

PHM

С начала года

-3.92%

1 месяц

9.96%

6 месяцев

-18.67%

1 год

-11.68%

5 лет

28.82%

10 лет

19.49%

MHO

С начала года

-15.46%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-27.70%

1 год

-13.03%

5 лет

30.71%

10 лет

16.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHM и MHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHM c MHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и M/I Homes, Inc. (MHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHO равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и MHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и MHO

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как MHO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHM
PulteGroup, Inc.		0.80%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
MHO
M/I Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHM и MHO

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, примерно равная максимальной просадке MHO в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и MHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и MHO

PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с M/I Homes, Inc. (MHO) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и MHO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и M/I Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.89B
976.09M
(PHM) Общая выручка
(MHO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHM и MHO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PulteGroup, Inc. и M/I Homes, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%20212022202320242025
30.2%
25.9%
(PHM) Валовая рентабельность
(MHO) Валовая рентабельность
PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

MHO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 252.78M при выручке в 976.09M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 780.20M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

MHO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.20M при выручке в 976.09M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 522.80M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

MHO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.24M при выручке в 976.09M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.