PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHM с MHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHM с MHO

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и M/I Homes, Inc. (MHO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или MHO.

Доходность

Сравнение доходности PHM и MHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и M/I Homes, Inc. (MHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHM:

0.14

MHO:

-0.09

Коэф-т Сортино

PHM:

0.43

MHO:

0.09

Коэф-т Омега

PHM:

1.05

MHO:

1.01

Коэф-т Кальмара

PHM:

0.11

MHO:

-0.12

Коэф-т Мартина

PHM:

0.19

MHO:

-0.19

Индекс Язвы

PHM:

22.46%

MHO:

25.21%

Дневная вол-ть

PHM:

34.40%

MHO:

38.60%

Макс. просадка

PHM:

-92.40%

MHO:

-91.51%

Текущая просадка

PHM:

-26.99%

MHO:

-36.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHM:

$21.67B

MHO:

$3.09B

EPS

PHM:

$14.16

MHO:

$18.91

Коэффициент P/E

PHM:

7.64

MHO:

6.10

Коэффициент PEG

PHM:

0.32

MHO:

0.78

Коэффициент P/S

PHM:

1.23

MHO:

0.70

Коэффициент P/B

PHM:

1.78

MHO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$13.29B

MHO:

$3.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$3.83B

MHO:

$859.05M

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$2.89B

MHO:

$506.74M

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у MHO с доходностью -15.83%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции MHO по среднегодовой доходности: 19.49% против 16.11% соответственно.

PHM

С начала года
-0.27%
1 месяц
8.12%
6 месяцев
-0.30%
1 год
4.82%
3 года*
35.99%
5 лет*
26.40%
10 лет*
19.49%

MHO

С начала года
-15.83%
1 месяц
4.54%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-3.54%
3 года*
37.30%
5 лет*
26.89%
10 лет*
16.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PulteGroup, Inc.

M/I Homes, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHM и MHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHM c MHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и M/I Homes, Inc. (MHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа MHO равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и MHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между PHM и MHO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и MHO

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как MHO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHM
PulteGroup, Inc.		0.80%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
MHO
M/I Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHM и MHO

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, примерно равная максимальной просадке MHO в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и MHO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и MHO

Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 9.19%, в то время как у M/I Homes, Inc. (MHO) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и MHO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и M/I Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.89B
976.09M
(PHM) Общая выручка
(MHO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHM и MHO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PulteGroup, Inc. и M/I Homes, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.2%
25.9%
(PHM) Валовая рентабельность
(MHO) Валовая рентабельность
PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

MHO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 252.78M при выручке в 976.09M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 780.20M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

MHO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.20M при выручке в 976.09M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 522.80M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

MHO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.24M при выручке в 976.09M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.