- ISIN
- US8308301055
- CUSIP
- 830830105
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Residential Construction
- Дата IPO
- 31 дек. 1981 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.84
- Коэффициент P/E
- 18.23
- Коэффициент PEG
- 1.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.66B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $704.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $305.65M
- Годовой диапазон
- $60.13 - $99.17
- Целевая цена
- $106.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SKY
Skyline Champion Corporation (SKY) прибавил 4.4% с начала года. По цене $88 за акцию SKY торгуется на 11.0% ниже 52-недельного максимума в $99. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SKY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,643.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Skyline Champion Corporation (SKY) показал доход в 4.41% с начала года и 36.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SKY составила 26.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Skyline Champion Corporation
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 24.27%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 26.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +129.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SKY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 янв. 2018 г. с доходностью +48.1%, в то время как худший день был 17 апр. 2017 г. с доходностью -27.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.24% | 19.27% | -20.44% | 2.50% | -3.41% | 19.83% | 4.41% | ||||||
| 2025 | 4.80% | 11.01% | -7.55% | -8.72% | -24.39% | -4.27% | -2.73% | 23.91% | 1.21% | -10.66% | 25.81% | -1.56% | -4.09% |
| 2024 | -7.78% | 22.36% | 1.46% | -11.79% | -7.17% | -2.67% | 20.31% | 14.60% | 1.54% | -6.98% | 17.57% | -15.07% | 18.64% |
| 2023 | 14.44% | 16.05% | 9.97% | -1.41% | -21.63% | 12.59% | 6.43% | 2.31% | -10.59% | -7.99% | 2.66% | 23.38% | 44.17% |
| 2022 | -14.74% | -0.15% | -18.38% | -7.00% | 4.09% | -10.75% | 33.49% | -10.47% | -6.71% | 10.10% | -10.69% | -0.92% | -34.78% |
| 2021 | 8.69% | 31.58% | 2.28% | -1.83% | 14.00% | 5.23% | 5.82% | 11.21% | -4.24% | 5.43% | 23.58% | 0.93% | 155.27% |
Метрики бенчмарка
Skyline Champion Corporation has an annualized alpha of 5.57%, beta of 0.99, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1981.
- This stock participated in 105.40% of S&P 500 Index downside but only 88.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.57%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 88.87%
- Участие в снижении
- 105.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SKY имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Skyline Champion Corporation (SKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.29 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 10.15 | -7.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Skyline Champion Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Skyline Champion Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Skyline Champion Corporation показал максимальную просадку в 93.03%, зарегистрированную 15 сент. 2014 г.. Полное восстановление заняло 952 торговые сессии.
Текущая просадка Skyline Champion Corporation составляет 19.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2014 года2014 | -93.03%сент. 2014 г. | 7y 9mo | 3y 9mo | 11y 7moдек. 2006 г. - июнь 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -66.26%апр. 2020 г. | 2mo 5d | 10mo 5d | 1y 5dянв. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -63.70%дек. 2018 г. | 6mo | 1y 21d | 1y 6moиюнь 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -59.50%июль 1984 г. | 1y 2mo | 11y 7mo | 12y 9moмай 1983 г. - февр. 1996 г. |
Медвежий рынок2022 | -47.89%июнь 2022 г. | 6mo 9d | 1y 8mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| SKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.03% | -56.78% | -36.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.07% | -9.10% | -23.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.61% | -18.90% | -25.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.89% | -25.43% | -22.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.04% | -33.92% | -34.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.00% | -3.31% | -15.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.07% | -10.71% | -24.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | 2.05% | +11.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Skyline Champion Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Skyline Champion Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SKY в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у SKY коэффициент P/E составляет 18.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SKY по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у SKY коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у SKY коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SKY
Добавьте Skyline Champion Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SKY