PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHM с KBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHM с KBH

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и KB Home (KBH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или KBH.

Доходность

Сравнение доходности PHM и KBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и KB Home (KBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHM:

0.12

KBH:

-0.51

Коэф-т Сортино

PHM:

0.44

KBH:

-0.55

Коэф-т Омега

PHM:

1.05

KBH:

0.94

Коэф-т Кальмара

PHM:

0.12

KBH:

-0.43

Коэф-т Мартина

PHM:

0.20

KBH:

-0.72

Индекс Язвы

PHM:

22.52%

KBH:

26.11%

Дневная вол-ть

PHM:

34.34%

KBH:

37.18%

Макс. просадка

PHM:

-92.40%

KBH:

-92.78%

Текущая просадка

PHM:

-26.50%

KBH:

-39.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHM:

$21.82B

KBH:

$3.63B

EPS

PHM:

$14.25

KBH:

$7.61

Коэффициент P/E

PHM:

7.64

KBH:

7.00

Коэффициент PEG

PHM:

0.32

KBH:

0.63

Коэффициент P/S

PHM:

1.22

KBH:

0.54

Коэффициент P/B

PHM:

1.76

KBH:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$13.29B

KBH:

$6.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$3.83B

KBH:

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$2.89B

KBH:

$650.76M

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у KBH с доходностью -18.31%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции KBH по среднегодовой доходности: 19.57% против 13.45% соответственно.

PHM

С начала года
0.41%
1 месяц
8.86%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.23%
3 года*
36.30%
5 лет*
27.60%
10 лет*
19.57%

KBH

С начала года
-18.31%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
-16.72%
1 год
-18.82%
3 года*
22.14%
5 лет*
14.63%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PulteGroup, Inc.

KB Home

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHM и KBH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHM c KBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа KBH равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и KBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между PHM и KBH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и KBH

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности KBH в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHM
PulteGroup, Inc.		0.79%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
KBH
KB Home		1.88%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%

Просадки

Сравнение просадок PHM и KBH

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, примерно равная максимальной просадке KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и KBH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и KBH

Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 9.18%, в то время как у KB Home (KBH) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и KBH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025April
3.89B
1.53B
(PHM) Общая выручка
(KBH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHM и KBH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PulteGroup, Inc. и KB Home.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025April
30.2%
19.6%
(PHM) Валовая рентабельность
(KBH) Валовая рентабельность
PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

KBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 299.53M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 780.20M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

KBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 131.46M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 522.80M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

KBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 107.88M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.