Сравнение PHM с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Доходность
Сравнение доходности PHM и DHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHM и DHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.24% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
DHI D.R. Horton, Inc. | -2.74% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
Фундаментальные показатели
PHM:
$12.92
DHI:
$11.27
PHM:
9.08
DHI:
12.40
PHM:
0.29
DHI:
4.19
PHM:
1.23
DHI:
1.23
PHM:
$12.71B
DHI:
$33.52B
PHM:
$3.49B
DHI:
$7.80B
PHM:
$2.33B
DHI:
$4.46B
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 22.61% против 17.95% соответственно.
PHM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 22.61%
DHI
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -18.05%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHM vs. DHI — Ранг доходности на риск
PHM
DHI
Сравнение PHM c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHM | DHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.27 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.74 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.40 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 0.82 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHM | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.27 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PHM и DHI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и DHI
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DHI в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.22% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок PHM и DHI
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и DHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHM | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.40% | -88.84% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.06% | -27.56% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -44.45% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.11% | -53.62% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.36% | -27.89% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.56% | -27.93% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 13.26% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и DHI
PulteGroup, Inc. (PHM) и D.R. Horton, Inc. (DHI) имеют волатильность 8.70% и 9.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHM | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 9.15% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.49% | 24.97% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.75% | 39.10% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.58% | 35.29% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 35.53% | +0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHM и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHM и DHI
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.24M при выручке в 4.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 847.98K при выручке в 4.61M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 729.60M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 501.61K при выручке в 4.61M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 594.80M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.