PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHM с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHM с DHI

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и D.R. Horton, Inc. (DHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или DHI.

Доходность

Сравнение доходности PHM и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHM:

0.12

DHI:

-0.07

Коэф-т Сортино

PHM:

0.44

DHI:

0.15

Коэф-т Омега

PHM:

1.05

DHI:

1.02

Коэф-т Кальмара

PHM:

0.12

DHI:

-0.06

Коэф-т Мартина

PHM:

0.20

DHI:

-0.09

Индекс Язвы

PHM:

22.52%

DHI:

26.00%

Дневная вол-ть

PHM:

34.34%

DHI:

34.40%

Макс. просадка

PHM:

-92.40%

DHI:

-88.85%

Текущая просадка

PHM:

-26.50%

DHI:

-32.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHM:

$21.82B

DHI:

$40.35B

EPS

PHM:

$14.25

DHI:

$13.23

Коэффициент P/E

PHM:

7.64

DHI:

9.93

Коэффициент PEG

PHM:

0.32

DHI:

1.56

Коэффициент P/S

PHM:

1.22

DHI:

1.14

Коэффициент P/B

PHM:

1.76

DHI:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$13.29B

DHI:

$25.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$3.83B

DHI:

$6.36B

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$2.89B

DHI:

$3.77B

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 19.57% против 17.93% соответственно.

PHM

С начала года
0.41%
1 месяц
8.86%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.23%
3 года*
36.30%
5 лет*
27.60%
10 лет*
19.57%

DHI

С начала года
-5.47%
1 месяц
8.80%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-2.55%
3 года*
22.63%
5 лет*
18.92%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PulteGroup, Inc.

D.R. Horton, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHM и DHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHM c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа DHI равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между PHM и DHI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и DHI

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DHI в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHM
PulteGroup, Inc.		0.79%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.14%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%

Просадки

Сравнение просадок PHM и DHI

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и DHI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и DHI

PulteGroup, Inc. (PHM) и D.R. Horton, Inc. (DHI) имеют волатильность 9.18% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.89B
7.73B
(PHM) Общая выручка
(DHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHM и DHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PulteGroup, Inc. и D.R. Horton, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.2%
24.6%
(PHM) Валовая рентабельность
(DHI) Валовая рентабельность
PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 780.20M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 522.80M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 810.40M при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.