Сравнение PHM с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или DHI.
Основные характеристики
| PHM | DHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.47% | 4.12% |
| Дох-ть за 1 год | 77.39% | 42.16% |
| Дох-ть за 3 года | 29.27% | 19.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.92% | 30.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.22% | 23.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 30.55% | 30.53% |
| Макс. просадка | -92.40% | -88.85% |
| Current Drawdown | 0.00% | -4.03% |
Фундаментальные показатели
| PHM | DHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.75B | $49.39B |
| Прибыль на акцию | $12.47 | $14.67 |
| Цена/прибыль | 9.44 | 10.22 |
| PEG коэффициент | 0.31 | 0.60 |
| Выручка (12 мес.) | $16.44B | $37.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.84B | $8.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.63B | $6.52B |
Корреляция
Корреляция между PHM и DHI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHM и DHI
С начала года, PHM показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 4.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHM имеют среднегодовую доходность 22.22%, а акции DHI немного впереди с 23.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHM c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и DHI
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности DHI в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.59% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.73% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHM и DHI
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и DHI
Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 8.54%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHM и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности