Сравнение PHM с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или DHI.
Доходность
Сравнение доходности PHM и DHI
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 8.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHM имеют среднегодовую доходность 21.08%, а акции DHI немного впереди с 21.80%.
PHM
24.68%
-11.23%
12.49%
47.72%
28.42%
21.08%
DHI
8.21%
-12.22%
13.27%
29.75%
26.12%
21.80%
Фундаментальные показатели
| PHM | DHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.26B | $52.39B |
| EPS | $13.54 | $14.34 |
| Цена/прибыль | 9.46 | 11.38 |
| PEG коэффициент | 0.33 | 0.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $17.32B | $36.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.11B | $9.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.80B | $6.22B |
Основные характеристики
| PHM | DHI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 7.47 | 3.39 |
| Индекс Язвы | 6.17% | 8.30% |
| Дневная вол-ть | 30.41% | 32.84% |
| Макс. просадка | -92.40% | -88.85% |
| Текущая просадка | -14.08% | -17.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PHM и DHI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHM c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и DHI
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DHI в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.62% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.80% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.80% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок PHM и DHI
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и DHI
Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 8.04%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHM и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности