PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHM с GRBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHM с GRBK

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или GRBK.

Корреляция

Корреляция между PHM и GRBK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PHM и GRBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHM:

-0.34

GRBK:

0.26

Коэф-т Сортино

PHM:

-0.32

GRBK:

0.63

Коэф-т Омега

PHM:

0.96

GRBK:

1.07

Коэф-т Кальмара

PHM:

-0.33

GRBK:

0.14

Коэф-т Мартина

PHM:

-0.65

GRBK:

0.46

Индекс Язвы

PHM:

19.55%

GRBK:

20.31%

Дневная вол-ть

PHM:

34.53%

GRBK:

38.05%

Макс. просадка

PHM:

-92.40%

GRBK:

-99.36%

Текущая просадка

PHM:

-31.25%

GRBK:

-60.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHM:

$20.46B

GRBK:

$2.77B

EPS

PHM:

$14.16

GRBK:

$8.37

Коэффициент P/E

PHM:

7.21

GRBK:

7.53

Коэффициент PEG

PHM:

0.31

GRBK:

0.76

Коэффициент P/S

PHM:

1.14

GRBK:

1.29

Коэффициент P/B

PHM:

1.73

GRBK:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$17.89B

GRBK:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$5.22B

GRBK:

$709.80M

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$3.96B

GRBK:

$492.43M

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у GRBK с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции PHM уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 19.34% против 21.45% соответственно.

PHM

С начала года

-6.08%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-19.62%

1 год

-11.52%

5 лет

31.29%

10 лет

19.34%

GRBK

С начала года

8.37%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

-12.37%

1 год

9.89%

5 лет

45.87%

10 лет

21.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHM и GRBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHM c GRBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа GRBK равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и GRBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и GRBK

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как GRBK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHM и GRBK

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и GRBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и GRBK

PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и GRBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.89B
497.62M
(PHM) Общая выручка
(GRBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHM и GRBK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PulteGroup, Inc. и Green Brick Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%20212022202320242025
30.2%
31.3%
(PHM) Валовая рентабельность
(GRBK) Валовая рентабельность
PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

GRBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.79M при выручке в 497.62M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 780.20M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

GRBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.89M при выручке в 497.62M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 522.80M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

GRBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.06M при выручке в 497.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.