PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHM с GRBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHM с GRBK

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или GRBK.

Доходность

Сравнение доходности PHM и GRBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHM:

0.12

GRBK:

0.42

Коэф-т Сортино

PHM:

0.44

GRBK:

0.83

Коэф-т Омега

PHM:

1.05

GRBK:

1.10

Коэф-т Кальмара

PHM:

0.12

GRBK:

0.23

Коэф-т Мартина

PHM:

0.20

GRBK:

0.67

Индекс Язвы

PHM:

22.52%

GRBK:

22.67%

Дневная вол-ть

PHM:

34.34%

GRBK:

38.32%

Макс. просадка

PHM:

-92.40%

GRBK:

-99.36%

Текущая просадка

PHM:

-26.50%

GRBK:

-59.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHM:

$21.82B

GRBK:

$2.79B

EPS

PHM:

$14.25

GRBK:

$8.30

Коэффициент P/E

PHM:

7.64

GRBK:

7.67

Коэффициент PEG

PHM:

0.32

GRBK:

0.76

Коэффициент P/S

PHM:

1.22

GRBK:

1.30

Коэффициент P/B

PHM:

1.76

GRBK:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$13.29B

GRBK:

$1.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$3.83B

GRBK:

$521.38M

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$2.89B

GRBK:

$352.00M

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у GRBK с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции GRBK по среднегодовой доходности: 19.57% против 17.77% соответственно.

PHM

С начала года
0.41%
1 месяц
8.86%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.23%
3 года*
36.30%
5 лет*
27.60%
10 лет*
19.57%

GRBK

С начала года
12.62%
1 месяц
8.11%
6 месяцев
16.61%
1 год
16.03%
3 года*
43.72%
5 лет*
37.79%
10 лет*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PulteGroup, Inc.

Green Brick Partners, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHM и GRBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHM c GRBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа GRBK равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и GRBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между PHM и GRBK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и GRBK

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как GRBK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHM
PulteGroup, Inc.		0.79%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHM и GRBK

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и GRBK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и GRBK

Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 9.18%, в то время как у Green Brick Partners, Inc. (GRBK) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и GRBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.89B
497.62M
(PHM) Общая выручка
(GRBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHM и GRBK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PulteGroup, Inc. и Green Brick Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.2%
31.3%
(PHM) Валовая рентабельность
(GRBK) Валовая рентабельность
PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

GRBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.79M при выручке в 497.62M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 780.20M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

GRBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.89M при выручке в 497.62M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 522.80M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

GRBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.06M при выручке в 497.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.