Ellington Residential Mortgage REIT (EARN)
Информация о компании
Основные показатели
$211.08M
$0.28
20.07
-1.79
$14.79M
$13.64M
$12.70M
$4.33 - $6.65
$5.88
2.27%
1.39
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ellington Residential Mortgage REIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ellington Residential Mortgage REIT показал доход в -11.79% с начала года и -4.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ellington Residential Mortgage REIT составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.
EARN
-11.79%
-2.26%
-11.75%
-4.04%
4.33%
1.89%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-1.00%
-4.87%
8.34%
14.11%
10.27%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EARN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.30% | -0.15% | -15.22% | 3.88% | -11.79% | ||||||||
| 2024 | -1.01% | 0.67% | 17.53% | -3.20% | 8.03% | -0.43% | 2.17% | -0.29% | 2.03% | -5.16% | 4.12% | -0.42% | 24.65% |
| 2023 | 16.46% | -0.89% | -4.89% | 2.07% | -5.83% | 6.26% | 2.07% | -8.25% | -4.68% | -13.65% | 16.50% | 2.27% | 2.99% |
| 2022 | 2.43% | -7.58% | 5.69% | -12.00% | -6.13% | -7.49% | 14.89% | -4.03% | -22.71% | 9.71% | 9.88% | -4.55% | -25.04% |
| 2021 | -8.28% | 2.43% | 2.76% | 1.06% | -1.37% | -1.64% | -5.44% | 3.41% | -0.47% | 9.67% | -11.08% | -1.99% | -11.96% |
| 2020 | -0.83% | 1.21% | -49.01% | 68.30% | 6.17% | 11.87% | 7.28% | 2.80% | 0.13% | -4.23% | 14.77% | 9.21% | 35.60% |
| 2019 | 13.98% | 0.86% | 4.12% | -0.67% | -10.07% | 3.88% | 5.58% | -13.82% | 10.50% | 3.13% | 2.48% | -0.15% | 17.85% |
| 2018 | -10.22% | -1.94% | 6.91% | 3.74% | 1.67% | -2.53% | 2.75% | 5.53% | -1.36% | -6.47% | 7.39% | -6.78% | -3.09% |
| 2017 | 0.15% | 11.97% | 3.27% | 3.00% | -4.70% | 4.59% | 1.16% | -1.35% | 2.01% | -7.85% | -3.96% | -3.46% | 3.42% |
| 2016 | -7.21% | 5.41% | 2.90% | 2.51% | 5.87% | 3.74% | 8.27% | -4.24% | -1.18% | -3.08% | 6.28% | 0.30% | 19.93% |
| 2015 | 0.92% | -0.49% | 3.65% | -0.00% | -3.60% | -6.20% | -2.10% | -7.01% | -3.19% | 0.66% | 8.42% | -3.48% | -12.62% |
| 2014 | 5.14% | 4.70% | 3.22% | -3.43% | 6.18% | 1.40% | -4.29% | 7.48% | -4.50% | 10.13% | 0.28% | -5.92% | 20.60% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EARN составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ellington Residential Mortgage REIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $1.04 | $1.18 | $1.12 | $1.18 | $1.45 | $1.57 | $1.65 | $2.00 | $2.20 |
Дивидендный доход | 17.08% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% | 13.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ellington Residential Mortgage REIT. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.24 | ||||||||
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.96 |
| 2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.96 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.18 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.12 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.45 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.57 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.65 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $2.00 |
| 2014 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ellington Residential Mortgage REIT показал максимальную просадку в 66.44%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 88 торговых сессий.
Текущая просадка Ellington Residential Mortgage REIT составляет 30.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.44% | 21 февр. 2020 г. | 23 | 24 мар. 2020 г. | 88 | 29 июл. 2020 г. | 111 |
| -49.98% | 15 июн. 2021 г. | 334 | 10 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -33.01% | 11 нояб. 2014 г. | 299 | 20 янв. 2016 г. | 133 | 29 июл. 2016 г. | 432 |
| -27.81% | 26 июн. 2017 г. | 155 | 5 февр. 2018 г. | 508 | 12 февр. 2020 г. | 663 |
| -27.72% | 28 мая 2013 г. | 61 | 21 авг. 2013 г. | 253 | 22 авг. 2014 г. | 314 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ellington Residential Mortgage REIT составляет 16.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ellington Residential Mortgage REIT по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Коэффициент PEG
Коэффициент P/S
Коэффициент P/B
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |