Ellington Residential Mortgage REIT (EARN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) снизился на 4.2% с начала года. По цене $5 за акцию EARN торгуется на 23.5% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EARN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $772.

Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) показал доход в -4.23% с начала года и -0.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EARN составила 3.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 1 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +68.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -49.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении EARN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 апр. 2020 г. с доходностью +50.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -41.7%.

Ellington Residential Mortgage REIT has an annualized alpha of -3.22%, beta of 0.84, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2013.

• This stock participated in 144.32% of S&P 500 Index downside but only 96.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

EARN имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Ellington Residential Mortgage REIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ellington Residential Mortgage REIT. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ellington Residential Mortgage REIT показал максимальную просадку в 66.44%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 88 торговых сессий.

Текущая просадка Ellington Residential Mortgage REIT составляет 29.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ellington Residential Mortgage REIT в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Ellington Residential Mortgage REIT по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.