Сравнение SII с TIGR
SII (Sprott Inc) and TIGR (UP Fintech Holding Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SII in Asset Management, TIGR in Capital Markets. Over the past 5 years, SII returned 25.51%/yr vs -29.56%/yr for TIGR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII и TIGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SII показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у TIGR с доходностью -51.15%.
SII
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 31.58%
- 1 год
- 98.33%
- 3 года*
- 57.00%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- —
TIGR
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -27.71%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -49.84%
- 1 год
- -44.67%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SII и TIGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 24.24% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -11.70% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.15% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 93.66% |
Correlation
The correlation between SII and TIGR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between SII and TIGR shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SII:
$2.24B
TIGR:
$831.15M
SII:
$3.53
TIGR:
$0.62
SII:
34.31
TIGR:
7.59
SII:
0.92
TIGR:
0.09
SII:
7.68
TIGR:
1.34
SII:
5.88
TIGR:
0.99
SII:
$377.77M
TIGR:
$645.56M
SII:
$278.09M
TIGR:
$533.82M
SII:
$120.39M
TIGR:
$236.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. TIGR — Ранг доходности на риск
SII
TIGR
Сравнение SII c TIGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SII | TIGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.91 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.67 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | -1.35 | +10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SII | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.67 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.36 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.12 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок SII и TIGR
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки TIGR в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и TIGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -93.65% | +45.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -66.44% | +39.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.07% | -66.44% | +39.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -92.04% | +44.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.07% | -87.28% | +60.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -77.94% | +56.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 33.03% | -22.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и TIGR
Текущая волатильность для Sprott Inc (SII) составляет 11.81%, в то время как у UP Fintech Holding Limited (TIGR) волатильность равна 35.71%. Это указывает на то, что SII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 35.71% | -23.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.83% | 48.46% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.45% | 67.34% | -20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.55% | 83.00% | -45.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 89.75% | -52.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и TIGR
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как TIGR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 1.24% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII и TIGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и UP Fintech Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII и TIGR
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
Часто задаваемые вопросы
SII and TIGR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.71%) compared to SII (11.81%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs TIGR's -93.65%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SII и TIGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор