PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SII с MNSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SII с MNSO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SII (Sprott Inc) and MNSO (MINISO Group Holding Limited) are both stocks. SII operates in Asset Management (Financial Services), while MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SII returned 25.51%/yr vs -8.39%/yr for MNSO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SII и MNSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Inc (SII) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SII показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у MNSO с доходностью -28.45%.

SII

1 день
-1.47%
1 месяц
-13.82%
С начала года
24.24%
6 месяцев
31.58%
1 год
98.33%
3 года*
57.00%
5 лет*
25.51%
10 лет*
—

MNSO

1 день
1.16%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-28.45%
6 месяцев
-32.62%
1 год
-24.58%
3 года*
-5.35%
5 лет*
-8.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SII и MNSO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SII
Sprott Inc		24.24%137.17%27.39%5.00%-24.09%59.43%-16.96%
MNSO
MINISO Group Holding Limited		-28.45%-18.93%20.92%93.11%6.38%-60.35%26.39%

Correlation

The correlation between SII and MNSO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SII:

$2.24B

MNSO:

$4.02B

EPS

SII:

$3.53

MNSO:

$6.65

Коэффициент P/E

SII:

34.31

MNSO:

1.97

Коэффициент PEG

SII:

0.92

MNSO:

0.01

Коэффициент P/S

SII:

7.68

MNSO:

0.18

Коэффициент P/B

SII:

5.88

MNSO:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

SII:

$377.77M

MNSO:

$22.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

SII:

$278.09M

MNSO:

$10.10B

EBITDA (12 мес.)

SII:

$120.39M

MNSO:

$3.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Inc

MINISO Group Holding Limited

Часто сравнивают с SII:
SII с GLDSII с PHYSSII с ABBVSII с MUXSII с SETMSII с GBUGSII с URA
Часто сравнивают с MNSO:
MNSO с ATATMNSO с TALMNSO с SGMNSO с SPYMNSO с UPROMNSO с FXIMNSO с DECK

Доходность на риск

SII vs. MNSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SII
Ранг доходности на риск SII: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MNSO
Ранг доходности на риск MNSO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNSO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNSO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNSO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNSO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNSO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SII c MNSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIIMNSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.62

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-0.84

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.91

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

-0.48

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

-0.92

+9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SII vs. MNSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SII на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа MNSO равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SII и MNSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIIMNSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.62

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.13

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.08

+0.82

Просадки

Сравнение просадок SII и MNSO

Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки MNSO в -86.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и MNSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIIMNSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-86.58%

+38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-51.47%

+24.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

-54.05%

+26.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-80.24%

+32.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.07%

-56.64%

+29.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-45.39%

+24.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

26.66%

-15.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SII и MNSO

Sprott Inc (SII) и MINISO Group Holding Limited (MNSO) имеют волатильность 11.81% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIIMNSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

11.43%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.83%

23.31%

+16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.45%

40.04%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.55%

67.17%

-29.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

68.44%

-30.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SII и MNSO

Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности MNSO в 5.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MNSO
MINISO Group Holding Limited		5.08%3.29%2.36%2.02%1.60%1.51%0.00%
SII
Sprott Inc		1.24%1.33%2.49%2.95%3.00%2.22%1.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SII и MNSO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и MINISO Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
143.35M
5.65B
(SII) Общая выручка
(MNSO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SII и MNSO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprott Inc и MINISO Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
91.6%
43.3%
Активы портфеля
SII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

MNSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.

SII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

MNSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

SII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

MNSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

Часто задаваемые вопросы

SII and MNSO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SII has higher volatility (11.81%) compared to MNSO (11.43%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs MNSO's -86.58%.

SII currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SII и MNSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор