Сравнение SII с AVPT
SII (Sprott Inc) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. SII operates in Asset Management (Financial Services), while AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, SII returned 57.00%/yr vs 17.94%/yr for AVPT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SII показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у AVPT с доходностью -23.11%.
SII
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 31.58%
- 1 год
- 98.33%
- 3 года*
- 57.00%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- —
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SII и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 24.24% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 16.40% |
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
Correlation
The correlation between SII and AVPT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between SII and AVPT shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SII:
$2.24B
AVPT:
$2.41B
SII:
$3.53
AVPT:
$0.20
SII:
34.31
AVPT:
52.67
SII:
0.92
AVPT:
0.35
SII:
7.68
AVPT:
5.53
SII:
5.88
AVPT:
5.50
SII:
$377.77M
AVPT:
$443.68M
SII:
$278.09M
AVPT:
$326.90M
SII:
$120.39M
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. AVPT — Ранг доходности на риск
SII
AVPT
Сравнение SII c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SII | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.82 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.84 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | -1.33 | +10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SII | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -1.00 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.05 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок SII и AVPT
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки AVPT в -69.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -69.96% | +22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -53.92% | +26.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.07% | -55.03% | +27.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.07% | -46.57% | +19.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -36.08% | +15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 34.21% | -23.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и AVPT
Текущая волатильность для Sprott Inc (SII) составляет 11.81%, в то время как у AvePoint, Inc. (AVPT) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что SII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 18.98% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.83% | 31.97% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.45% | 45.46% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.55% | 46.88% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 46.88% | -9.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и AVPT
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как AVPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII Sprott Inc | 1.24% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII и AVPT
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
SII and AVPT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPT has higher volatility (18.98%) compared to SII (11.81%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs AVPT's -69.96%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SII и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор