Сравнение SIHY с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
SIHY и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIHY или HYGH.
Корреляция
Корреляция между SIHY и HYGH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SIHY и HYGH
Основные характеристики
SIHY:
2.14
HYGH:
2.62
SIHY:
3.13
HYGH:
3.65
SIHY:
1.39
HYGH:
1.60
SIHY:
4.82
HYGH:
3.09
SIHY:
15.63
HYGH:
25.29
SIHY:
0.64%
HYGH:
0.46%
SIHY:
4.70%
HYGH:
4.42%
SIHY:
-13.30%
HYGH:
-23.88%
SIHY:
-0.37%
HYGH:
-0.27%
Доходность по периодам
С начала года, SIHY показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 1.27%.
SIHY
1.37%
1.21%
4.85%
9.56%
N/A
N/A
HYGH
1.27%
0.92%
7.45%
11.21%
5.98%
5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHY и HYGH
SIHY берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SIHY и HYGH
SIHY
HYGH
Сравнение SIHY c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHY и HYGH
Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности HYGH в 7.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.43% | 7.54% | 7.06% | 6.32% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.72% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок SIHY и HYGH
Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIHY и HYGH
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что SIHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.