Сравнение SHOP с ISSC
SHOP (Shopify Inc.) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SHOP returned 43.82%/yr vs 22.47%/yr for ISSC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции ISSC по среднегодовой доходности: 43.82% против 22.47% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
ISSC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- -16.46%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 22.47%
- Всё время*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам SHOP и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.16% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
Correlation
The correlation between SHOP and ISSC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.12 |
The correlation between SHOP and ISSC shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
ISSC:
$331.55M
SHOP:
$1.02
ISSC:
$0.94
SHOP:
122.15
ISSC:
19.76
SHOP:
0.23
ISSC:
0.51
SHOP:
17.69
ISSC:
3.72
SHOP:
12.98
ISSC:
4.70
SHOP:
$9.20B
ISSC:
$90.56M
SHOP:
$5.93B
ISSC:
$44.22M
SHOP:
$1.60B
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. ISSC — Ранг доходности на риск
SHOP
ISSC
Сравнение SHOP c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.26 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 0.44 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и ISSC
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -89.03% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -57.83% | +11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -57.83% | +11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -57.83% | -26.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -62.41% | -22.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -39.37% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -50.55% | +22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 34.13% | -9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и ISSC
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 10.34% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 54.83% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 82.64% | -25.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 59.19% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 57.13% | +1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и ISSC
Ни SHOP, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and ISSC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to ISSC (10.34%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs ISSC's -89.03%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор