PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISSC с WWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISSC с WWD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Woodward, Inc. (WWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISSC или WWD.

Корреляция

Корреляция между ISSC и WWD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ISSC и WWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Woodward, Inc. (WWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISSC:

0.12

WWD:

0.29

Коэф-т Сортино

ISSC:

0.58

WWD:

0.65

Коэф-т Омега

ISSC:

1.07

WWD:

1.10

Коэф-т Кальмара

ISSC:

0.06

WWD:

0.62

Коэф-т Мартина

ISSC:

0.18

WWD:

1.36

Индекс Язвы

ISSC:

22.05%

WWD:

8.83%

Дневная вол-ть

ISSC:

61.25%

WWD:

35.15%

Макс. просадка

ISSC:

-89.03%

WWD:

-83.18%

Текущая просадка

ISSC:

-51.64%

WWD:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISSC:

$122.64M

WWD:

$11.69B

EPS

ISSC:

$0.38

WWD:

$6.19

Коэффициент P/E

ISSC:

18.08

WWD:

31.74

Коэффициент PEG

ISSC:

0.00

WWD:

2.16

Коэффициент P/S

ISSC:

2.24

WWD:

3.48

Коэффициент P/B

ISSC:

2.57

WWD:

4.98

Общая выручка (12 мес.)

ISSC:

$43.12M

WWD:

$3.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISSC:

$21.42M

WWD:

$867.47M

EBITDA (12 мес.)

ISSC:

$10.36M

WWD:

$621.23M

Доходность по периодам

С начала года, ISSC показывает доходность -19.56%, что значительно ниже, чем у WWD с доходностью 18.24%. За последние 10 лет акции ISSC уступали акциям WWD по среднегодовой доходности: 8.04% против 15.53% соответственно.

ISSC

С начала года

-19.56%

1 месяц

18.86%

6 месяцев

-8.03%

1 год

9.92%

5 лет

14.26%

10 лет

8.04%

WWD

С начала года

18.24%

1 месяц

18.12%

6 месяцев

10.43%

1 год

11.50%

5 лет

27.46%

10 лет

15.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISSC и WWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISSC
Ранг риск-скорректированной доходности ISSC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISSC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
WWD
Ранг риск-скорректированной доходности WWD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISSC c WWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Woodward, Inc. (WWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISSC на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа WWD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISSC и WWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISSC и WWD

ISSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWD
Woodward, Inc.		0.52%0.60%0.65%0.79%0.59%0.43%0.55%0.77%0.65%0.64%0.81%0.65%

Просадки

Сравнение просадок ISSC и WWD

Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки WWD в -83.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и WWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISSC и WWD

Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Woodward, Inc. (WWD) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISSC и WWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Woodward, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
15.97M
883.63M
(ISSC) Общая выручка
(WWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISSC и WWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innovative Solutions and Support, Inc. и Woodward, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
41.4%
27.2%
(ISSC) Валовая рентабельность
(WWD) Валовая рентабельность
ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.61M при выручке в 15.97M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

WWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Woodward, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.10M при выручке в 883.63M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.34M при выручке в 15.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

WWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Woodward, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.03M при выручке в 883.63M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 736.19K при выручке в 15.97M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

WWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Woodward, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.95M при выручке в 883.63M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.