Сравнение ISSC с WWD
ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and WWD (Woodward, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ISSC returned 23.83%/yr vs 21.04%/yr for WWD. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ISSC и WWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISSC показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у WWD с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции ISSC превзошли акции WWD по среднегодовой доходности: 23.83% против 21.04% соответственно.
ISSC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 9.81%
- 6 месяцев
- 10.99%
- С начала года
- 9.29%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 25.12%
- 10 лет*
- 23.83%
- Всё время*
- 8.49%
WWD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -11.85%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- 23.68%
- 1 год
- 48.04%
- 3 года*
- 44.48%
- 5 лет*
- 27.64%
- 10 лет*
- 21.04%
- Всё время*
- 18.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.99M | $5.45M | $7.81M | |
| $310.84M | $261.30M | $296.75M |
Сравнение доходности по годам ISSC и WWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 9.29% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
WWD Woodward, Inc. | 23.68% | 82.58% | 23.01% | 41.97% | -11.09% | -9.43% | 3.18% | 60.42% | -2.23% | 11.63% |
Correlation
The correlation between ISSC and WWD is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2000 г. | 0.20 |
Over the past year, ISSC and WWD have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ISSC:
$370.38M
WWD:
$22.24B
ISSC:
$0.94
WWD:
$8.97
ISSC:
22.08
WWD:
41.60
ISSC:
0.56
WWD:
1.61
ISSC:
4.16
WWD:
5.48
ISSC:
5.25
WWD:
9.25
ISSC:
$90.56M
WWD:
$4.19B
ISSC:
$44.22M
WWD:
$277.40M
ISSC:
$26.70M
WWD:
$766.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSC vs. WWD — Ранг доходности на риск
ISSC
WWD
Сравнение ISSC c WWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Woodward, Inc. (WWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSC | WWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.63 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 7.78 | -7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSC и WWD
Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки WWD в -83.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и WWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSC | WWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.03% | -83.18% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -18.37% | -39.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -19.31% | -38.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.83% | -37.25% | -20.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.41% | -60.61% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.26% | -14.47% | -17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.53% | -17.81% | -32.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.08% | 6.21% | +28.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSC и WWD
Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Woodward, Inc. (WWD) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSC | WWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 12.56% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.62% | 28.02% | +26.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.67% | 37.83% | +44.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.40% | 32.19% | +27.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.22% | 35.56% | +21.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSC и WWD
ISSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWD Woodward, Inc. | 0.32% | 0.37% | 0.60% | 0.65% | 0.79% | 0.59% | 0.43% | 0.55% | 0.77% | 0.65% | 0.64% | 0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISSC и WWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Woodward, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISSC и WWD
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
WWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Woodward, Inc. сообщила о валовой прибыли в -608.07M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в -54.8%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
WWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Woodward, Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.92M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -29.5%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
WWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Woodward, Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.68M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
ISSC and WWD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (14.85%) compared to WWD (12.56%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs WWD's -83.18%.
WWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISSC и WWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор